Świadczenie usługi bankowej polegającej na bieżącej obsłudze budżetu Gminy Wieliszew

Opis przedmiotu przetargu: Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi: Lp. Opis przedmiotu zamówienia 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 3.1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach 3.2. Przelewy na rachunki jednostek Gminy Wieliszew 3.3. Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy 3.4. Przelewy papierowe 4.1. Wpłaty gotówkowe a) na r-ki w banku klienta b) na r-ki w innych bankach 4.2. Wypłaty gotówkowe 5. Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych 5.1. Płatne na żądanie 5.2. Lokaty terminowe a. na porę nocną powyżej 10.000zł b. na 48 godzin powyżej 10.000zł c. na 7 dni powyżej 10.000zł d. na m-c w kwocie powyżej 10.000zł e. na 3 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł. f. na 6 m-cy w kwocie powyżej 10.000zł g. na 12 m-cy w kwocie powyżej 10.000zł h. na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł 6. Warunki Obsługi 6.1. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy bankomatu 6.2. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi 6.3. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku 6.4. Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych 6.5 Prowadzenie rachunków płatności masowych W ramach obecnego rachunku bankowego Gminy Wieliszew wyodrębnione są 52 konta.