WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KCYNIA ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia obejmującej: 1.1. prowadzenie 21 rachunków bieżących i 13 rachunków pomocniczych oraz 18 rachunków ZFŚS, 1.2. realizacja poleceń przelewu, 1.3. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, 1.4. potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy, 2. W ramach umowy oferent powinien 2.1. uruchomić kredyt w rachunku bieżącym, 2.2. przyjmować środki na lokaty krótkoterminowe (jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne), 2.3. udostępniać usługę internetową, 8 stanowisk, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków, 2.4. Bank zobowiązuje się na wniosek Posiadacza, udzielić mu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 2.5. oprocentowanie kredytu jest oprocentowaniem zmiennym obliczanym na podstawie WIBOR 3-M plus-minus stała marża Banku (WIBOR 3-M na dzień 26.04.2011 r. opublikowany na stronie internetowej www.money.pl), 2.6. oprocentowanie rachunków jest oprocentowaniem stałym obliczonym na podstawie WIBID 3-M plus-minus stała marża Banku (WIBID 3-M na dzień 26.04.2011 r. opublikowany na stronie internetowej www.money.pl), 3. Wykonywanie bankowej obsługi obejmuje: 1) budżet Gminy Kcynia (organ), 2) Urzędu Miejskiego w Kcyni, 3) Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Kcyni, 4) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kcyni, 5) Gminnego Zespołu Oświaty w Kcyni do dnia 30 czerwca 2011 r, 6) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, 7) placówek oświaty i wychowania (tj. szkół podstawowych, gimnazjów, Zespołu Szkół Nr1 w Kcyni, Zespołu Szkół Zawodowych w Kcyni, Zespołu Szkół w Mycielewie, Przedszkola) zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kcynia - załącznik nr 5. 4. Plany finansowe wydatków gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miejski w Kcyni 16.271.066 zł 2) Gminny Zespół Oświaty w Kcyni 18.331.132 zł 3) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni 9.719.300 zł Razem jednostki budżetowe: 44.321.498 zł 4) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Kcyni 322.820 zł 5) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni 542.000 zł Razem jednostki pozabudżetowe: 864.820 zł Ogółem budżet Gminy Kcynia zamyka się kwotą 41.819.949 zł po stronie dochodów i 44.321.498 zł po stronie wydatków. Budżet Gminy Kcynia na rok 2011 jest do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego WWW.bip.kcynia.pl. 4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).