Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: 1. Otwarcie 85 sztuk rachunków Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 2. Prowadzenie 18 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty). 3. Prowadzenie 67 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty). 4. Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 5 jednostkach organizacyjnych Powiatu (punkt 4 formularza oferty). 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to średnio 125 sztuk wpłat w różnych wartościach. 6. Realizacja wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 300.000 zł. 7. Sprzedaż blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2009r., że średnio w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 50 sztuk czeków. 8. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 35 stanowiskach. 9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 15 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. 10. Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1.800 sztuk przelewów. 11. Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 2.000 sztuk przelewów. 12. Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów. 13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 13 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk przelewów. 14. Obsługa wypłat z rachunków: Fundusz pracy dla bezrobotnych i Aktywnym los sprzyja i innych otwieranych w razie potrzeb (punkt 14 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być ponad 1.210 sztuk przelewów. 15. Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Powiatu powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu (punkt 15 formularza oferty) Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00 zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie