Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Jędrzejowskiego przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Opis przedmiotu przetargu: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Jędrzejowskiego przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2015 r. polegającej w szczególności na: - otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Powiatu Jędrzejowskiego, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, - przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, - wykonywaniu dyspozycji posiadacza rachunku do wysokosci pokrycia ze środków na rachunkach lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym, - wykonywaniu realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir złożonych najpóźniej do godziny 10:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowanie w następnym dniu roboczym i w takich terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych, - realizowaniu poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), - realizacji operacji gotówkowych, - codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych, - wydawaniu blankietów czekowych, - instalacji na koszt Banku systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną, realizacji dyspozycji posiadacza rachunku (home banking) oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, - automatycznym lokowaniu środków pieniężnych na lokatach jednodniowych i wielodniowych, - udzielanie Powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej przez Radę Powiatu. 3.2. Wykonawca winien posiadać na terenie Miasta Jędrzejowa placówkę bankową/filię, a w przypadku jej braku zobowiąże się do jej utworzenia. 3.3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Jędrzejowskiego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 - Usługi bankowe