BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Kalisz Pomorski, tj. obsługa bankowa jednostek : - Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 51, - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wolności 10, - Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 6, - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2, - Przedszkole Miejskie Bajkolandia, ul. Janowiecka 2a, - Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, Pomierzyn 10, - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Błonie Kaszubskie 2, - Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, ul. Wolności 10 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, b) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym c) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie: papierowej i elektronicznej, d) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie: papierowej i elektronicznej, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoją siedzibę na terenie m. Kalisz Pomorski, f) dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoją siedzibę na terenie m. Kalisz Pomorski g) przygotowywanie wyciągów bankowych na godz. 12:00 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym - wraz z załącznikami w formie papierowej h) udostępnienie i uruchomienie (instalacja, szkolenia) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji: składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach; i) wydawanie opinii i zaświadczeń, j) wydawanie blankietów czeków, k) lokowanie wolnych środków pieniężnych-Bank prowadzący stworzy możliwość lokowania wolnych środków bankowych , w postaci lokat O/N i lokat terminowych, oprocentowanych wg ceny negocjowanej ustalonej w dniu dokonania transakcji l) automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta Urzędu Miejskiego Kalisz Pomorski na okres jednego lub kilku dni (w przypadku okresów świątecznych lub weekendu) -lokaty Overnight , oprocentowanych wg stopy procentowej wyliczonej jako różnica WIBID (1M,ON) i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie. 3. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Kalisz Pomorski przez własną placówkę (oddział, filie) mającą swoją siedzibę na terenie m. Kalisz Pomorski. Bank nie posiadający własnej placówki na terenie m. Kalisz Pomorski zobowiązany będzie do jej utworzenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 2) utworzenia bądź wydzielenia w Banku w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy odrębnego stanowiska do obsługi budżetu gminy oraz wydzielenia jednej kasy do obsługi wypłat z rachunków gminy. 3) posiadać w ofercie karty świadczeniowe (realizacja wypłat z tytułu wynagradzania interwencji, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń). W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 4. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli,. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa SIWZ która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.