Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011- 2016 oraz świadczenie usług kasowych w siedzibie Zamawiającego. Obsługa bankowa obejmować swoim zakresem będzie : 1) otwarcie i prowadzenie rachunków głównych, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, 6) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach, 7) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek) w formie wyciągu, 8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 9) lokowanie wolnych środków pieniężnych, 10) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia, 11) Bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również bezpłatnie w placówce Banku. UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Milickiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, 13) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, 14) wkłady oszczędnościowe (depozytowe), 15) podmiot obsługujący budżet Powiatu Milickiego , powinien zapewnić możliwość zakładania lokat typu (overnight)na rachunkach głównych, 16) posiadać w Miliczu oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia . Ponadto Zamawiający wymaga prowadzenia punktu kasowego w swojej siedzibie w godzinach urzędowania tj .od 8-mej - 15-tej. 17) wykonywanie usług bankowych w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera : 1) Zamawiający dopuszcza obsługę Klientów nie będących petentami w urzędzie. 2) Zamawiający udostępnia odpłatnie lokal, w którym mieścić się będzie punkt kasowy, jednocześnie zastrzegając, że koszty adaptacji - remontu tego lokalu wraz z wyposażeniem oraz personelem niezbędne do prowadzenia punktu kasowego ponosi Oferent - Bank.