Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 PLN dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł w okresie obowiązywania umowy. 2. Bank przystępujący do przetargu musi spełniać następujące warunki obsługi bankowej: a) Siedziba banku, oddziału lub filii banku w Bielsku Podlaskim, b) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym - linii kredytowej w wysokości 1 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że nie będzie pobierana prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu. 3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim obejmującej: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego Szpitala, b) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, c) realizacja poleceń przelewów (obrót bezgotówkowy) na rachunkach Zamawiającego w Banku obsługującym, d) bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta, e) bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, f) potwierdzenie stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej wpłaty na rachunek bankowy), g) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, h) telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych, i) wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi, j) udostępnienie usługi elektronicznej typu home banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca bezpłatnie zainstaluje system bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników. k) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w tym do: przeniesienia bazy danych - kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, inne czynności należące do elektronicznej obsługi bankowej, l) Udzielenie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł w rachunku bieżącym, który wykorzystywany będzie na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu, ewidencjonowanego w rachunku bieżącym. Zamawiający będzie korzystał z kredytu w zależności od potrzeb. Zabezpieczeniem kredytu będzie cesja umowy SPZOZ z NFZ i/lub weksel własny in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. W ramach świadczonej obsługi bankowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę prowizji i opłat od wykorzystanego kredytu oraz pobierania odsetek od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym. Naliczanie odsetek odbywać się będzie miesięcznie - od faktycznie wykorzystanego kredytu. Uruchomienie kredytu nastąpi pierwszym dniu obowiązywania umowy. Spłata kredytu zostanie dokonana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy,