obsługa bankowa przedsiębiorstwa

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Zamawiającego polegająca w szczególności na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w walucie polskiej. 2. Automatycznej identyfikacji masowych płatności. 3. Automatycznego lokowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokatach typu overnight. 4. Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych: od 1-miesięcznych do 12-miesięcznych. 5. Świadczenia elektronicznej obsługi bankowej typu internet-banking. 6. Świadczenia usługi autowypłat. 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od Posiadacza rachunku. 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich. 9. Wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych. 10. Świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadacza rachunku tj. - przechowywanie depozytów w skrytce bankowej, - udostępnienie usługi Polecenie zapłaty dla kontrahentów, - wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, - prowadzenie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku np. wystawienie karty wzoru podpisów i zmiany w tej karcie, ustanawianie, zmiana i odwołanie pełnomocnictw do rachunku, - udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz