Opracowanie Studium Wykonalności i sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu POLONIA z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Opis przedmiotu przetargu: Opracowanie Studium Wykonalności i sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu POLONIA z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej. Lokalizacja obiektu - Ciechanów, ul. Warszawska 34 , działka nr 333/2 m. Ciechanów obręb Śródmieście. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie na podstawie decyzji DC. 5140.62.2013 nr 386/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku. Obiekt posiada sporządzoną inwentaryzację, ekspertyzę techniczną i projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z adaptacją na cele upowszechniania kultury. Budynek jest nie użytkowany od kilkunastu lat. Opracowanie musi być zgodne z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności do projektu w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Najważniejszymi celami Studium Wykonalności są: -Pokazanie zasadności realizacji projektu. -Określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania. -Wskazanie najlepszych z możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowo-ekonomicznych. -Uzasadnienie wyboru opcji , której realizacji doprowadzi do rozwiązania, zdiagnozowanych problemów -Określenie korzyści i kosztów realizacji projektu. -Określenie optymalnej wysokości dotacji z Mechanizmu Finansowego BOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Struktura dokumentu: 1.Charakterystyka Wnioskodawcy. 2. Określenie przedmiotu studium. 3. Opis projektu (w tym cele projektu - wskaźniki, lokalizacja, oddziaływanie projektu). 4. Opis istniejącego systemu 5. Analiza popytu (wraz z opisem programu kulturowego) 6. Definiowanie ostatecznego zakresu 7. Analiza oddziaływania na środowisko 8. Plan wdrażania i funkcjonowania projektu (harmonogram, plan finansowania, trwałość, działania promocyjne 9. Analiza finansowa 10. Analiza ekonomiczna 11. Analiza wrażliwości i ryzyka W powyższych punktach należy podać, co następuje: 1.Charakterystyka Wnioskodawcy- należy podać wszystkie dane podmiotu składającego wniosek określone w części I Wytycznych. 2.Określenie przedmiotu studium - należy podać tytuł przedsięwzięcia oraz wyjaśnić co jest przedmiotem Studium Wykonalności. Tytuł powinien w jednoznaczny sposób określać cele projektu i identyfikować jednoznacznie obszar na którym projekt będzie wdrażany. Tytuł winien być identyczny z tytułem użytym we wniosku i dokumentacji aplikacyjnej. 3.Opis projektu (w tym cele projektu - wskaźniki, lokalizacja, oddziaływanie projektu) Opis musi zawierać następujące informacje: geneza projektu, opis przedmiotu projektu, ranga obiektu objętego projektem (np. rejestr zabytków), określenie grup docelowych do których kierowany jest projekt, uzasadnienie zgodności projektu z celami Mechanizmów Finansowych i Programu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Określenie celów projektu - logika interwencji: Cele projektu zdefiniowane w analizie muszą: -jasno wskazywać jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu, -być logicznie powiązane ze sobą, -uwzględniać wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki społecznoekonomiczne przedsięwzięcia, -określać, czy całkowite korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają jego koszt, -być logicznie powiązane z ogólnymi celami omawianych funduszy, -być uzupełnione o metody pomiaru poziomu ich osiągnięcia, -określać korzyści osiągnięte w ramach danego celu powinny być wyrażone w konkretnych wartościach/parametrach społeczno - ekonomicznych. Cele projektu muszą być określone poprzez wskaźniki na dwóch poziomach -wyniku (produktu) - to bezpośredni efekt projektu. Wszystkie wyniki muszą być mierzalne i osiągnięte najpóźniej do końca realizacji projektu, -rezultatu - planowane efekty projektu mierzone po zakończeniu jego realizacji, takie jak np. liczba turystów odwiedzających dany obiekt w ciągu roku. Wszystkie rezultaty muszą być mierzalne i osiągnięte najpóźniej w rok od końca realizacji projektu. Na poziomie Wytycznych nie określono katalogu obowiązkowych wskaźników rezultatu - należy je określić indywidualnie dla każdego z projektów. Wskaźniki wyniku (produktu)- pkt 4.3 wniosku aplikacyjnego: -Liczba odrestaurowanych i odnowionych obiektów kulturalnych. -Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zabezpieczonych przed degradacją. -Liczba udostępnionych lub ponownie udostępnionych historycznych obiektów kulturalnych. -Liczba nowych serwisów internetowych prezentujących udokumentowane cyfrowo zbiory dziedzictwa kulturowego. -Liczba zdygitalizowanych zbiorów dziedzictwa kulturowego. -Liczba nowo utworzonych muzeów i obiektów kulturalnych, -Liczba utworzonych wirtualnych instytucji kultury. -Liczba obiektów kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. -Udostępniona powierzchnia obiektów objętych projektem ( m2). -Liczba nowych miejsc pracy -Liczba instytucji partnerskich (z Państw Darczyńców) zaangażowanych w realizację projektu. -Inne - istnieje możliwość dodania kolejnych wskaźników, jeśli wskaźniki z wniosku nie wyczerpują zakresu i specyfiki projektu. Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu - Informacje na temat obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zauważyć i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Konieczne jest określenie wraz z uzasadnieniem obszaru oddziaływania projektu (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny/lokalny): -przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (jeśli projekt dotyczy istniejącego obiektu), -planowanego (dotyczy wszystkich typów) 4.Opis istniejącego systemu. Należy przedstawić informacje na temat: -zdolności organizacyjnej i finansowej Wnioskodawcy do wdrożenia projektu. Jeżeli Wnioskodawca planuje powierzenie realizacji projektu inwestorowi zastępczemu jest zobowiązany przedstawić informację na temat wybranej firmy lub informacji na temat trybu wyboru. W tej części Studium Wykonalności należy zawrzeć również informacje o zrealizowanych projektach inwestycyjnych o wartości przekraczającej 1 milion złotych, -prawnej wykonalności inwestycji- kwestii prawnych związanych z realizacją projektu, w tym stanu formalno-prawnego nieruchomości, gruntów, dokumentów warunkujących wykonanie inwestycji, -opisu technicznego - stanu aktualnego przedmiotu projektu - określenie stanu budynków, budowli i innych przedmiotów projektu, -zidentyfikowanych problemów, -oceny istniejącego systemu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE, w tym: -zgodność z polityką rządową/regionalną, -zgodność z politykami i prawem wspólnotowym ( w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych, równości szans oraz mniejszości narodowych i etnicznych w projekcie) Należy dołączyć dokumentację zdjęciową. 5.Analiza popytu (wraz z opisem programu kulturowego) -Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu - identyfikacja beneficjentów końcowych projektu oraz określenie ich potrzeb kulturalnych/edukacyjnych, -Bieżący i przyszły popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem: -- Bieżący popyt - określenie jakie jest zainteresowanie w chwili obecnej korzystaniem z rezultatów projektu. -- Przyszły popyt - realne prognozy określające przyszłe zainteresowanie produktami/usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt. -Program kulturowy/oferta edukacyjna - zarówno obecna oferta i program bezpośrednio powiązany z wnioskowaną inwestycją Analizy powinny być oparte o obiektywne dane zewnętrzne (w odniesieniu do bieżącego popytu) lub potwierdzone wykonaniem konkretnych badań określających zapotrzebowanie na dany projekt ( w odniesieniu do przyszłego popytu). 6.Definiowanie ostatecznego zakresu. Należy przedstawić analizy w zakresie: -potrzeb inwestycyjnych -opcji technicznych - należy zidentyfikować następujące warianty: -- wariant bezinwestycyjny, -- wariant minimum, -- warianty inwestycyjne - co najmniej dwa, w przypadku projektów z zakresu renowacji obiektów zabytkowych - jeden. Przedstawienie argumentów w celu wykazania, że wybrany wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu. 7.Analiza oddziaływania na środowisko - Należy opisać przebieg procedury przeprowadzonej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy) oraz uzyskaną w jej wyniku dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie, w szczególności: -Wniosek do właściwego organu o wydanie decyzji środowiskowej, -Postanowienie organu odnośnie konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ, -Raport OOŚ (jeśli jest wymagany), -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, -Streszczenie raportu OOŚ - jeżeli Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) jest wymagana. Należy opisać również przebieg procedury oceny w sprawie oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 (jeśli dotyczy), Gdy OOŚ nie jest wymagana opis tej części studium powinien zawierać informacje odnośnie tego, czy projekt może spowodować -zagrożenie dla środowiska w fazie budowy/realizacji -zagrożenie dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. 8.Plan wdrażania i funkcjonowania projektu (harmonogram, plan finansowania, trwałość, działania promocyjne. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantta w podziale na lata i trymestry zgodnie ze wzorem wskazanym w Wytycznych. W tabeli należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia oraz wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe. Plan finansowania (preliminarz) - musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu, wnioskiem aplikacyjnym, a także zawierającą kwoty netto i brutto tabelą scalającą kosztorysy inwestorskie i wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Ocena długoterminowej trwałości finansowo- instytucjonalnej projektu - informacja na temat posiadanych przez jednostkę prowadzącą niezbędnych zasobów do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia (ze wskazaniem źródeł finansowania); - kosztów utrzymania instytucji/obiektu w ciągu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, - szacowanych kosztów utrzymania instytucji/obiektu objętego projektem w ciągu 5 lat po zakończeniu jego realizacji. Informacja i promocja - W Studium Wykonalności należy określić: - cel jaki ma być osiągnięty poprzez podjęte działania promocyjne, - grupy docelowe do jakich planowane działania promocyjne będą skierowane, - metody realizacji działań, - jednostkę odpowiedzialną za ich realizację, - podać szacowany budżet i źródło finansowania. 9.Analiza finansowa. Celem analizy finansowej jest dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji. W ramach analizy finansowej należy dokonać kalkulacji wartości wskaźników efektywności finansowej projektu: -FNPV/C - finansowa bieżąca wartość netto inwestycji, -FRR/C - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji, -FNPV/K - finansowa bieżąca wartość netto kapitału, -FRR/K - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału. Wyliczenie wskaźników analizy finansowej należy dokonać przy zastosowaniu stopy dyskontowej na poziomie 5,5 % oraz okresu odniesienia 20 lat. Zastosowanie metody kalkulacji Luki w dofinansowaniu - Cel: -Określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, który gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, -Uniknięcie przyznania nienależnych korzyści odbiorcy. Metodę luki w dofinansowaniu projektów generujących dochód stosuje się jeżeli : -Wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE, -Wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia. Algorytm kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania metoda Luki w dofinansowaniu: Wskaźnik luki finansowej (R) MaxEE R = ---------------------- DIC DIC - zdyskontowany koszt inwestycji MaxEE - maksymalny wydatek kwalifikowany = DIC- DNR DNR - zdyskontowany przychód netto = zdyskontowane przychody - zdyskontowane koszty operacyjne+ zdyskontowana wartość rezydualna Algorytm kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania metoda Luki w dofinansowaniu: Określenie kwoty decyzji (DA) DA = EC x R EC- koszty kwalifikowane (niezdyskontowane) Algorytm kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania metoda Luki w dofinansowaniu: Określenie maksymalnej dotacji UE Dotacja UE = DA x MaxCRpa MaxCRpa - maksymalny poziom współfinansowania osi priorytetowej określony przez KE w decyzji przyjmującej program (np. 85 %) 10.Analiza ekonomiczna - Celem analizy jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno - gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt. Za pomocą analizy ekonomicznej dąży się do sprawdzenia czy inwestycja jest uzasadniona z punktu widzenia całej społeczności. Podstawa do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Przy określeniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy jednak dokonać niezbędnych korekt dotyczących: -efektów fiskalnych (transferów), -efektów zewnętrznych, -przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. Dla wyliczenia wskaźników analizy ekonomicznej zaleca się stosowanie społecznej stopy dyskontowej na poziomie 5,5 % oraz okresu odniesienia 20 lat. Ekonomiczne wskaźniki efektywności projektu: -ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV), -ekonomiczna stopa zwrotu (ERR), -relacja korzyści do kosztów (B/C). Czynniki społeczno- gospodarcze, których nie da się wyrazić w wartościach pieniężnych, należy opisać ilościowo i jakościowo z uwzględnieniem wszystkich istotnych społecznych, ekonomicznych i środowiskowych skutków realizacji projektu. 11.Analiza wrażliwości i ryzyka Etapy analizy wrażliwości: -identyfikacja zmiennych mających wpływ na wyniki projektu, -wyeliminowanie zmiennych zależnych, które są pochodną innych zmiennych wykorzystywanych w analizie, -analiza elastyczności, polegająca na subiektywnej ocenie zmiennych i odrzucenie tych, których wyrażona w procentach zmiana wartości ma niewielki wpływ na wskaźniki efektywności projektu, -wybór zmiennych krytycznych tj. takich które mają wpływ na wyniki projektu i uszeregowanie ich w formie rankingu, -analiza scenariuszy, polegająca na badaniu na podstawie realistycznych scenariuszy wpływu na wyniki projektu wielu zestawu zmiennych krytycznych jednocześnie. Analiza ryzyka - ocena wpływu jaki wywiera procentowa zmienna zmiennej na wskaźnik efektywności projektu. Ma ona na celu określenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych (przypisanie odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych w oparciu o dane historyczne, własne doświadczenie, bądź wiedzę ekspercką). Należy także zidentyfikować ryzyka jakościowe, których wpływ na wskaźniki efektywności projektu nie da się jednoznacznie skwalifikować ( w tym zdarzenia losowe, możliwe problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji np. znaleziska archeologiczne, problemy organizacyjne, prawne). W takim przypadku należy określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dokument winien zostać opracowany w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej - format doc (MS Word), xls (MS Exel). Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Studium Wykonalności będącego przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny opracowanego w oparciu o Studium Wykonalności projektu dokonanej przez właściwy podmiot.