Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na obsłudze bankowej budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy na następujących warunkach: 1) otwarcie i prowadzenie dla Urzędu Gminy w Oleśnicy rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2) otwarcie i prowadzenie dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 3) środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M WIBID, pomnożonej przez współczynnik k podany w ofercie - (do porównania ofert stawka 1 M WIBID na dzień 29.04.2011r.). Współczynnik k jest stały w całym okresie trwania umowy, 4) realizacja przelewów dostarczonych do banku: - w formie papierowej na rachunki prowadzone: a) w Banku, b) w innych Bankach, - w formie elektronicznej na rachunki prowadzone: a) w Banku, b) w innych Bankach, 5) przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w Banku, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków, 7) generowanie i wydawanie codziennie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 8) lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, oprocentowanych według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M WIBID, pomnożonej przez współczynnik k podany w ofercie - (do porównania ofert stawka 1 M WIBID na dzień 29.04.2011r.). Współczynnik k jest stały w całym okresie trwania umowy, 9) świadczenie usług bankowości elektronicznej. Zamówieniem niniejszym objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica: a) Zakład Komunalny w Oleśnicy, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, c) Przedszkole Gminne w Oleśnicy, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach, f) Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy, g) Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy.