BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia: bankowa obsługa budżetu Gminy Przasnysz , polegająca na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych ( realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ), 2) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, w tym również overnight ). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych ( w tym również overnight ), oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku, 3) możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku. W ramach bankowej obsługi budżetu Gminy Przasnysz przewiduje się następującą ilość rachunków bankowych: a) jeden rachunek dla organu jednostki samorządu terytorialnego - budżet Gminy, b) 33 rachunki dla jednostek organizacyjnych Gminy, łącznie z Gminą Przasnysz, c) rachunki tworzone w miarę potrzeb przez samorządowe jednostki organizacyjne ( programy, projekty, umowy itp. ), Ilość ta może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego, Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym organu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000 PLN w skali rocznej. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego. W celu zbadania kondycji finansowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się: - bilans z wykonania budżetu Gminy Przasnysz na dzień 31 grudnia 2011 r. - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Inne dokumenty finansowo - księgowe dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Przasnysz. Załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Przasnysz. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę bankową budżetu Gminy Przasnysz mogą brać udział banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe oraz posiadające na terenie miasta Przasnysza punkt dokonujący wypłat gotówkowych, przyjmujący wpłaty gotówkowe i realizujący polecenia przelewu lub, które otworzą taki punkt w mieście Przasnysz po wyborze oferty banku jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego. Bank, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do udostępnienia usługi typu home-banking na stanowiskach komputerowych, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku. Bank bezpłatnie wyposaży jedno stanowisko w Gminie Przasnysz w program komputerowy, zapewni jego instalację oraz szkolenie. Bank nie będzie pobierał opłat z tytułu użytkowania systemu. Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wspierania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Przasnysz, przedsięwzięć samorządowych w kwocie rocznej w wysokości co najmniej 20.000 złotych.