Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ogrodzieniec tj.: 1) Budżet Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 2) Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, 4) Gimnazjum w Ogrodzieńcu, 5) Szkoła Podstawowa w Gieble, 6) Szkoła Podstawowa w Ryczowie, 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, 8) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 9) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, 10) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. 2. Przez kompleksową obsługę bankowa budżetu Zamawiający rozumie w szczególności poniższy zakres: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych oraz sporządzanie wyciągów bankowych, 2) realizację rozliczeń finansowych w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych, 3) realizację wpłat i wypłat gotówkowych, 4) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i spłacanego w tym samym roku, w którym zostanie zaciągnięty, 5) lokowanie wolnych środków na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy). 3. Każda z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ogrodzieniec podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej. 4. Wielkość środków podlegających obsłudze: 1) w 2010 r. - 24.000.000,- zł, 2) w 2011 r. - 23.000.000,- zł, 3) w 2012 r. - 23.000.000,- zł. 5. Bank obsługujący Miasto i Gminę Ogrodzieniec i gminne jednostki organizacyjne będzie prowadził w każdym roku około 80 rachunków bankowych, w tym: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze, w tym: - sum depozytowych, - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - dochodów własnych, - inne. 6. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Kredyt w rachunku bieżącym w roku 2010 w wysokości 2.000.000,- zł, w następnych latach w takiej samej wysokości. Przewiduje się, że w okresie realizacji umowy kredyt w wysokości 2.000.000,- zł wykorzystany zostanie przez około 180 dni (przez 60 dni w każdym roku). 9. Ilość dokonywanych rocznie przelewów - około 10.000 sztuk, w tym na rachunki jednostek organizacyjnych - 1000 sztuk. 10. Wypłaty gotówkowe w wysokości 2.000.000,- zł rocznie. 11. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 1M opublikowanej na ostatni dzień roboczy m-ca kwietnia 2010 r. 12. Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat krótkoterminowych jako procent stawki WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy m-ca kwietnia 2010 r. 13. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające siedzibę/oddział/placówkę w Ogrodzieńcu lub które otworzą oddział/placówkę w Ogrodzieńcu do dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową umożliwiającą w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, przyjmowanie przelewów. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: 1) instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej, 2) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze, 3) wypłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych, 4) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 5) druki czeków gotówkowych, zabezpieczenie skrytki bankowej i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe, 6) doradztwo finansowe dla Zamawiającego i jednostek podległych, 7) realizacje przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku).