Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Solec Kujawskiw okresie od 01.07.2010 - 31.12.2013r

Opis przedmiotu przetargu: kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, b) realizację poleceń przelewu w dniu złożenia zlecenia płatniczego lub najpóźniej w następnym dniu roboczym poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego i dokonywanie wpłat gotówkowych z rachunków bankowych w punkcie na terenie miasta Solec Kujawski a także możliwość realizacji w swoich placówkach wypłaty gotówki do rąk własnych odbiorców Zamawiającego, na podstawie odrębnego zlecenia, c) przyjmowanie wpłat, d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych. 2. Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenie, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, a) oprocentowanie rachunków gminy- oparte ma być na stawce WIBID 1M. 4. Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparciu o stawkę- WIBID O/N dla kwot od 100.000 złotych. 5. możliwość zaciągnięcia w okresie obsługi bankowej budżetu kredytu w rachunku bieżącym do limitu 2.000.000 złotych.Oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M. Kredyt spłacany na koniec roku kalendarzowego. Prowizja przygotowawcza pobierana przy każdym nowym udzieleniu kredytu o wysokości wg oferty rozliczonej proporcjonalnie do czasu na jaki kredyt został udzielony (max. 12 miesięcy). Prowizja płatna w dniu podpisania umowy kredytu. Brak kosztów od niewykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 6. W ramach obsługi bankowej budżetu Gminy, przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej i w związku z tym, ilość systemów w ramach tej obsługi wynosi 3, a przewidywana ilośc realizowanych przelewów zewnętrznych w formie ellektronicznej wynosi 900. Wykonawca w przypadku takiej konieczności w ramach zamówienia, bezpłatnie zainstaluje w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowania związane z systemem bankowości elektronicznej (3 stanowiska w urz edzie Miasta). Bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej.(3 stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy). Świadczyć będzie doradztwo i pomoc techniczną (w godz. pracy od 7.30- 15.15) z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia.