Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sońsk.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.573.871,46 zł 1. Rodzaj waluty: PLN 2. Kwota kredytu: 1.573.871,46 zł. z rozbiciem wypłat na 6 transzy 3. Okres kredytowania: lata 2012 - 2016 5. Przeznaczenie kredytu: 1.Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.573.871,46 zł 6. Postawienie kredytu do dyspozycji: Kredyt przekazywany będzie na rachunek bankowy Zamawiającego w następujących transzach: I transza do 30.06.2011 - 302.247,50 zł, II transza do 30.07.2011 - 70.000,00 zł, III transza do 30.08.2011 - 164.999,46 zł, IV transza do 30.09.2011 - 709.872,00 zł, V transza do 30.10.2011 - 130.000,00 zł, VI transza do 30.12.2011 - 196.752,50 zł, Transze kredytu będą wypłacane na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego złożonej u Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie odstępstwa od wysokości transz i terminu ich wypłat, zamiany będą realizowane na pisemny wniosek Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowej prowizji i opłat na rzecz Wykonawcy. Wykonawca postawi środki finansowe na pisemną dyspozycję Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy nr 50 8218 0003 0000 1498 2004 0002 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie ul. Główna 23, 06-440 Gąsocin. 7. Zabezpieczenie kredytu: dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu, akceptowaną przez Zamawiającego jest weksel własny in blanco ewentualnie wraz z deklaracją wekslową. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi Zamawiający. 8. Terminy i wysokości spłaty kredytu: I 30.11.2012 - 314.775,46 zł, II 30.11.2013 - 314.774,00 zł, III 30.11.2014 - 314.774,00 zł, IV 30.11.2015 - 314.774,00 zł, V 30.11.2016 - 314.774,00 zł, Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty części lub całego kredytu bez opłat, odsetek i prowizji od kwoty spłaconej przed terminem. Wcześniejsza spłata kredytu realizowana będzie na pisemny wniosek Zamawiającego. W przypadku dokonania wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zmniejszeniu ulega wysokość raty kredytu przy zachowaniu pierwotnego okresu kredytowania. Na wniosek Zamawiającego skróceniu może ulec również okres kredytowania. 9. Oprocentowanie kredytu: Ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M z dnia 01 czerwca 2011 roku tj.: 4,36% powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym na bazie rzeczywistej liczby dni w roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w oparciu o zmienną stopę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w PLN z notowania na dwa dni przed datą uruchomienia pierwszej transzy i przed każdym następnym okresem odsetkowym skorygowane o stałą marżę banku. Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek t.j.: ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca nawet jeśli nie upłynął okres jednomiesięczny 10. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do 30 każdego miesiąca za miesiąc miniony. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. O wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie na 7 dni przed terminem płatności. Odsetki nie będą naliczane od całej kwoty kredytu przyznanego, lecz uruchomionego i będą naliczone od dnia uruchomionej transzy. Poza kwotami określonymi w ofercie Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat. 11. Karencja w spłacie rat kapitałowych od kredytu od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2012 roku. 12. W celu zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez Wykonawców Zamawiający załącza w załączniku nr 5 do SIWZ następujące dokumenty: 1. Uchwała budżetowa na rok 2008; 2. Bilans Gminy Sońsk za rok 2008 3. Bilans z wykonania budżetu Gminy Sońsk za rok 2008; 4. Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008 5. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2008 6. Rachunek zysków i strat Gminy Sońsk na dzień 31.12.2008; 7. SprawozdanieRb-27S za rok 2008; 8. Sprawozdanie Rb-28S za rok 2008; 9. Sprawozdanie Rb-N za rok 2008; 10. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2008; 11. Sprawozdanie Rb-PDP za rok 2008 12. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2008; 13. Zestawienie zmian w funduszu Gminy Sońsk na dzień 31.12.2008 14. Uchwała budżetowa na rok 2009; 15. Bilans Gminy Sońsk za rok 2009 16. Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2009 17. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009 18. Sprawozdanie łączne Gminy Sońsk za rok 2009 19. Sprawozdanie Rb-27S za rok 2009; 20. Sprawozdanie Rb-28S za rok 2009; 21. Sprawozdanie Rb-N za rok 2009; 22. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2009 23. Sprawozdanie Rb-ST za rok 2009; 24. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2009; 25. Uchwała budżetowa na rok 2010; 26. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostki budżetowej 2010r. 27. Uchwała Rady Gminy Sońsk w sprawie Wirloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk; 28. Sprawozdanie roczne Rb-ST 2010; 29. Sprawozdanie roczne Rb-PDP 2010; 30. sprawozdanie roczne Rb-28S 2010; 31. Sprawozdanie roczne Rb-27S 2010; 32. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z 2010; 33. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS 2010; 34. Sprawozdanie kwartalne Rb-N 2010; 35. Sprawozdanie kwartalne II Rb-NDS 2010; 36. Rachunek zysków i strat jednostki 2010; 37. Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sońsk; 38. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2010; 39. Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2010; 40. Bilans jednostki budżetowej 2010; 41. Uchwała budżetowa na rok 2011; 42. Zarządzenie Wójta Gminy Sońsk w spr. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej; 43. Sprawozdanie miesięczne Rb-28S 2011; 44. Sprawozdanie miesięczne Rb-27S 2011; 45. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z 2011; 46. Sprawozdanie kwartalne Rb-N 2011; 47. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS 2011; 48. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu; 49. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Sońsk projekcie uchwały budżetowej na rok 2011; 50. Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Sońsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 51. Uchwała Gminy Sońsk w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 52. Statut Gminy; 53. Zaświadczenie o wyborze Wójta; 54. Zaświadczenie o powołaniu Skarbnika; 55. Decyzja w sprawie nadania nr NIP; 56. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON.