Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2010 r. do 30.06.2015

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2010 r. do 30.06.2015 r.. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wskazane poniżej czynności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla wszystkich jednostek. Skalę operacji finansowych w roku 2009 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych. 3) Elektroniczną obsługę rachunku typu home banking, umożliwiającą w szczególności: a) Pracę co najmniej 30 pracowników jednocześnie (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.), w tym: Urząd Miejski - 7 pracowników Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie - 3 pracowników Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie - 4 pracowników Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie - 3 pracowników Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku - 3 pracowników Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych - 3 pracowników Środowiskowy Dom Samopomocy - 3 pracowników Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy - 4 pracowników b) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków. c) Przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich ww. rachunkach wg nazw rachunków bankowych wykonawcy prowadzonych na rzecz zamawiającego, kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji. d) Wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów. W zakresie zapisów ppkt. c i d. wystarczającym będzie umożliwienie wygenerowanie z systemu zestawień w formacie (EXEL, XML, HTML, CSV, PDF) zawierających dane dotyczące poszczególnych operacji jakie miały miejsce na dowolnym rachunku bankowym, w dowolnym czasie, tj. pełne dane o poszczególnych operacjach jakie widnieją na wyciągach bankowych 4) Usługę polecenie zapłaty, zlecenie stałe i usługę masowe uznania, kolekcjonowanie wpłat, zaksięgowanie wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz przekazanie stosownej informacji syntetycznej i analitycznej Zamawiającemu w formie elektronicznej i dokumentu. Przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjantów ze stosownym uznaniem (stosowany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych);. 5) Składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków złotowych oraz prowadzonych w walutach obcych. 6) Składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN, w tym typu overnight. 7) Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione. 8) Dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku. 9) Dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw. 10) Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień. 11) Składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków złotowych i prowadzonych w walutach obcych w formie papierowej. 12) Potwierdzanie przez bank obrotów i stanu salda w formie wyciągu bankowego na każdy dzień roboczy, wraz z załącznikami - dowodami, na podstawie których dokonano operacji bankowych; 13) Lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty. 14) Wykonanie poprzez obciążenie rachunku Zamawiającego poleceń przelewu złożonych do godz. 15:00, w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 15:00, w tym samym dniu lub w dniu następnym do godz. 8:00. 15) Uznanie rachunku w dniu operacji. 16) Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych obejmujące: a) Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN i w walutach obcych (w tym co najmniej: EURO, dolary, funty brytyjskie) w placówce Banku znajdującej się w Choszcznie. b) Dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i w walutach obcych jw. 17) W czasie świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Choszczno w okresie od dnia 1.07.2010 r. do dnia 30.06.2015 r., udzielanie krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym, do wysokości przyjętej w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy - na warunkach podanych w ofercie przetargowej - zabezpieczonego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Informację o krótkoterminowych kredytach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 18) Dostawę i obsługę kart płatniczych. Obecnie Zamawiający korzysta z 1 karty kredytowej. Zamawiający przewiduje, że jeżeli ilość kart się zmieni to w bardzo ograniczonym zakresie, nie więcej niż 3 karty. 19) Wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków i sytuacji finansowej Zamawiającego. 20) Naliczanie odsetek w cyklu dziennym, każdego dnia roboczego ale dopisywanie odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych, na warunkach przedstawionych w ofercie przetargowej. 21) Ceny i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi objęte umową muszą być zgodne z wartościami przedstawionymi w ofercie przetargowej, nie będą podlegały waloryzacji i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania umowy. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno, w tym dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie i jednostek budżetowych poprzez swoje oddziały bądź placówki. 2) Wykonawca powinien posiadać na terenie miejscowości Choszczno siedzibę centrali, oddział banku, filię, punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się (w przypadku wygrania przetargu) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku, filii, punktu kasowego w miejscowości Choszczno oraz zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w rym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp. 3) Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie. 4) Wykonawca zapewni prowadzenie obsługi kasowej w formie agencji banku w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie na zasadach określonych w odrębnej umowie, po uprzedniej adaptacji i wyposażeniu przez Bank. 5) wykonawca zapewni w swoich kasach, w tym w kasie urzędu, dla wpłacających druki wpłat gotówki i druki przelewów na własny koszt; 6) wykonawca odstąpi od pobierania opłat za przelewy wewnątrz banku; 7) wykonawca udostępni w oddziale banku w Choszcznie pobieranie gotówki od godz. 8.00 w każdy dzień roboczy, po uprzednim zamówieniu gotówki wg. specyfikacji ( bilon, banknot) złożonej w dniu poprzednim do godz. 17.00