Bankowa obsługa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego przez bank mający oddział/ filię/placówkę znajdującą się na terenie miasta Kłobuck , który będzie przygotowany do obsługi Zamawiającego i świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia. 1. kompleksowa obsługa bankowa ZOZ Kłobuck w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2019 r. obejmująca: 1.1 otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego od dn. 01.12.2015r, 1.2 otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 1.3 dokonywanie wypłat/wpłat gotówkowych (przewidywana kwota: 40 000 zł miesięcznie), 1.4 lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach, 1.5 Bank zapewni możliwość składania przynajmniej do godz. 15:00 poleceń przelewu do innych banków , których realizacja nastąpi w tym samym dniu , a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji, 1.6 dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat, 1.7 dokonywanie przelewów międzybankowych, 1.8 realizację przelewów w systemie elektronicznym (przewidywana liczba : 10 000 sztuk rocznie) wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego, 1.9 korzystanie z wpływów bieżących, dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: a. winny być sporządzone w formie elektronicznej; b. zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, 1.10 wydawanie zaświadczeń i opinii na rzecz Zamawiającego bez dodatkowych opłat, 1.11 automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym ZOZ w Kłobucku, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 7:30 następnego dnia. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- stała marża banku , z zastrzeżeniem: a. w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, b. wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł c. Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawki WIBID O/N z dnia 01.10.2015 r. = 1,44 %. 2 Udzielenie kredytu obrotowego , odnawialnego w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej Zamawiającego do kwoty 1 500 000,00 zł. ( słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych, 00/100) od dn. 01.12.2015 r. do dn. 30.11.2019r., 2.1 Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt z polskich złotych ( PLN), w formie bezgotówkowej, 2.2 bez wymogu poręczenia Organu Założycielskiego, 2.3 Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia kredytu w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości , której wartość przekracza kwotę kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości 150% wartości kredytu, 2.4 prowizja od udzielonego kredytu pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu nie większa niż 1,00 % , 2.5 nie mogą wystąpić inne prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu, 2.6 możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, 2.7 spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub kredytobiorca może sam dokonywać spłaty, 2.8 spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu, 2.9 oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych + stałą przez cały okres kredytowania marżę banku . 3. Na żądanie Wykonawcy celem przygotowania oferty Zamawiający udostępni : 3.1 Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z uchwałą zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2012 , 2013 i 2014, 3.2 Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS i US, 3.3 Pozytywną opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wyrażoną Uchwałą nr II/12/2015 z dn. 09.06.2015r wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości do 1 500 000,00zł. 3.4 Zgodę Zarządu Powiatu w Kłobucku z dn.14.07.2015r. wyrażoną Uchwała nr 147/2015 na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Kłobuckiego będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku .