OBSŁUGA KASOWA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCHW TYCHACH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa kasowa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach. 1. Zakres usługi obejmuje m.in.: a) Przyjmowanie przez Wykonawcę wszelkich wpłat z tytułu czynszu, opłat i odsetek od najemców, użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, dzierżawców gruntów i innych wpłat przypadających od klientów Zamawiającego; b) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego z tytułu kaucji; c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego z innych wskazanych na blankietach tytułów; d) Przekazywanie środków pieniężnych z tytułu przyjętych wpłat gotówkowych na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego w dniu ich wpłaty; e) Przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną informacji o wpłacanych kwotach, tytułach wpłat i wpłacających w formie raportów przedłożonych Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu od ich sporządzenia. W wykazach powinno być zawarte wyszczególnienie danych pozwalających na identyfikacje wpłacającego, tj.: - Nr konta bankowego - Nazwisko i imię / nazwa firmy - adres, którego dotyczy wpłata - tytuł wpłaty z wyszczególnieniem kwoty należności głównej i ewentualnych odsetek: zaliczka, czynsz, kredyt, sygnatura nakazu zapłaty - wpłaconą kwotę - numer ewidencyjny lokalu stosowany w MZBM Tychy 2. Przekazywanie przyjętych przez Wykonawcę wpłat na rachunek bankowy Zamawiającego następować będzie najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu wpłaty przez klientów Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty z tytułu należności MZBM Tychy z wykorzystaniem systemu komputerowego Zamawiającego, na sprzęcie komputerowym użytkownika przystosowanym do oprogramowania sieciowego Zamawiającego. Wynikiem będą raporty kasowe oraz pliki elektroniczne zawierające informacje o wpłatach dokonanych w danym dniu. 4. Szacunkowa ilość wpłat z tytułu należności głównych dokonywanych za pośrednictwem Wykonawcy wynosi około 114 400 sztuk /11 miesięcy 5. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia punktów kasowych: a) punkty kasowe prowadzone będą w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibach Zamawiającego pod niżej wymienionymi adresami: - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I - Tychy, ul. Arkadowa 9c - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II - Tychy, ul. Budowlanych 41 - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III - Tychy, ul. Cyganerii 43 - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV - Tychy, al. Niepodległości 76 - Budynek Dyrekcji MZBM - Tychy, ul. Filaretów 31 b) punkty kasowe będą czynne w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: w poniedziałki od godziny 9:00 do godz. 17:00 , a w pozostałe dni tygodnia od godziny 7:00 do godz. 15:00. c) w przypadku zmian godzin pracy Zamawiającego w celu dostosowania się do wymagań klientów Wykonawca zobowiązuje się dostosować godziny obsługi klientów punktu kasowego. d) Wykonawca na własny koszt dostosuje pomieszczenia punktów kasowych do warunków pozwalających na należyte wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności wyposaży je w niezbędną infrastrukturę informatyczną i teletechniczną. 6. Wykonawca uruchomi punkty kasowe w terminie od 03.02.2011 roku