Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotowe zamówienie, obejmuje realizację zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy - dotyczy następujących jednostek organizacyjnych: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Smerdynie, Przedszkole w Smerdynie. Zakres zamówienia dla jednostki organizacyjnej Gminy obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN. b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika X określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik X stały w okresie obowiązywania umowy. d) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym, e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym, f) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego, h) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego. i) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek, zgodnie z dokumentacją zamówienia