Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa

Opis przedmiotu przetargu: Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w PLN Gminy Miasta Tarnowa (GMT) oraz jednostek organizacyjnych Gminy (dotyczy to wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Miasta Tarnowa), w tym rachunków do obsługi pozyskanych środków ze zewnętrznych źródeł finansowania. Elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking. Prowadzenie i obsługa rachunku skonsolidowanego. Konsolidacja sald wszystkich rachunków Gminy Miasta Tarnowa (wyłączając rachunki: zakładów budżetowych, funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych oraz innych rachunków wskazanych przez Zamawiającego) polegać będzie na zbieraniu sald wszystkich rachunków, zarówno tych, które mają nadwyżkę środków, jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym wirtualnym rachunku bankowym i lokowaniu tych środków wspólnie. Wykonawca umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach Miasta. Konsolidacja odsetek od rachunków wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego na rachunku podstawowym Gminy Miasta Tarnowa. Udzielenie Gminie Miasta Tarnowa, na jej wniosek, trzyletniego kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) bez zabezpieczenia. Kredyt będzie liczony jako różnica między kwotą kredytu w rachunku bieżącym Gminy i sumą sald rachunków, wyłączając rachunki wymienione powyżej, nie liczone do konsolidacji. Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie oprocentowany w sytuacji, gdy będzie on niższy niż suma kwot na rachunkach jednostek budżetowych Gminy Miasta Tarnowa. Zapewnienie Gminie Miasta Tarnowa na środkach zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach niepodlegających konsolidacji zmiennego oprocentowania (zmienne oprocentowanie rachunków bankowych). Obsługa rachunków wirtualnych w ramach systemu identyfikacji płatności masowych. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych w formie papierowej do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00. Czas otrzymywania wyciągów, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Na wyciągu bankowym powinna znajdować się pełna nazwa kontrahenta (jednostki organizacyjnej), nazwa i cały numer rachunku bankowego. Otwarcie nowego rachunku w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od momentu złożenia wniosku. Sporządzanie historii rachunku bankowego w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od momentu złożenia dyspozycji. Zerowanie sald rachunków wskazanych przez Gminę Miasta Tarnowa w ostatnim dniu roboczym każdego roku. Zapewnienie bezpieczeństwa danych uzyskanych od Zamawiającego oraz gromadzonych na bieżąco, w tym zachowania tajemnicy bankowej. W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej drukowania i przekazywania wyciągów, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę, w które zostaną zawarte postanowienia stwierdzające, że firma ta przyjmuje do wiadomości, iż jest podmiotem, za którego pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe i w związku z tym jest zobowiązana zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości, informacje i dane dotyczące czynności bankowych wykonywanych na rzecz Gminy Miasta Tarnowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Przekazania Zamawiającemu, w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, listy osób obsługujących zamówienie z kopiami ich zobowiązań do zachowania tajemnicy bankowej i skarbowej. Wykonywanie obsługi kasowej w gmachu Urzędu Miasta Tarnowa na ul. Nowej 4. Zapewnienie możliwości korzystania z wrzutni (trezora). Wydawanie zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku