Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Limanowskiego, w tym następujących jednostek organizacyjnych: 1) Starostwo Powiatowe w Limanowej 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3) Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej 4) Dom Pomocy Społecznej w Limanowej 5) Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 6) Dom Pomocy Spolecznej w Szczyrzycu 7) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej 8) Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 10) Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej 11) Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej 12) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej 13) I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 14) Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 15) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 16) Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej 17) Zespół Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej 18) Zespół Szkół nr 1 w Limanowej 19) Zespół Szkół Ponadgimanazjalnych w Mszanie Dolnej 20) Zespół Szkół w Szczyrzycu Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych (w tym rachunków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy wg odrębnej umowy zawartej przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu wg właściwości merytorycznej odpowiedzialności), depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisu prawa, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w walutach PLN lub walutach wymienialnych, istniejących w dniu udzielenia zamówienia oraz utworzonych w okresie trwania umowy, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków depozytowych w walutach wymienialnych, istniejących w dniu udzielenia zamówienia oraz utworzonych w okresie trwania umowy. 3) realizację poleceń przelewu, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym na rzecz osób trzecich - wypłat z PFRON-u z tyt. Refundacji poniesionych kosztów sprzętów ortopedycznych i materiałów higienicznych (dot. PCPR), 6) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy i dostarczanie ich Posiadaczowi rachunku, 7) dostarczanie obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w Banku oraz dostarczanie blankietów czekowych, 8) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez odpowiedni program, w ramach którego umożliwiona będzie: realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym i w dniach poprzednich na rachunkach bankowych, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, bezpłatne przeszkolenie pracowników, serwis systemu bankowości elektronicznej, bezpłatnego świadczenia usług konsultacyjno - doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, 9) zapewnienie, że system obsługi elektronicznej o którym mowa w pkt 8, zostanie zainstalowany: a) na maksymalnie ośmiu stanowiskach komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej, b) na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z tym że w PCPR i PUP dwa stanowiska, 10) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe, a) na rachunkach lokat krótkoterminowych, b) na lokaty over night lub weekendowe na kwotę sald rachunków zamawiającego, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku, c) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych (z wyjątkiem over night i weekendowej) i długoterminowych dostępnych w ofercie banku, na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji, 11) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Posiadacza rachunku, 12) możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu oraz innych osób upoważnionych przez Starostę, 13) zapewnienie konwoju bankowego do dostarczania gotówki średnio dwa razy w miesiącu dla jednostek organizacyjnych Powiatu w miejscowościach, w których brak jest siedziby, oddziału, filii, Punktu Obsługi Klienta Banku, 14) prowadzenie punktu bankowego w siedzibie Zamawiającego, który Wykonawca uruchomi nie później niż do 3 dni od dnia przejęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy; punkt winien być czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Limanowej, tj. w godz. Od 7.30 do 15.30. Zamawiający zastrzega, że w punkcie tym niedopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż bankowa, np. ubezpieczeniowej, 15) zapewnienie możliwości obsługi w punkcie bankowym o którym mowa w pkt.14 urządzeń (obsługujących maksymalnie 3 numery kont bankowych) do transakcji bezgotówkowych ( za pomocą kart kredytowych, zbliżeniowych lub za pomocą telefonu komórkowego). 16) usługę wpłat za pośrednictwem wrzutni w formie zamkniętej, Wykonawca umożliwi dokonywanie wpłat zamkniętych w formie wrzutów nocnych w tym celu udostępniając portfele i klucz do drzwiczek wrzutowych wrzutni, których zużycie będzie na bieżąco kontrolował i w przypadku stwierdzenia ich zużycia udostępni nowe, a także zapozna Zamawiającego ze sposobem korzystania z wrzutni, 17) wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego. W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku, jak również zapewni jego zastępcę Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami Powiatu oraz umowę generalną z Zamawiającym