Udzielenie krótkoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie do 3 788 901,- zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie krótkoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie do 3 788 901,- zł. 2. Warunki udzielenia i spłaty kredytów proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: 1) Okres wykorzystania kredytu do dnia 24 listopada 2014 roku. 2) Karencja do dnia poprzedzającego datę spłaty kapitału, tj. do 30. listopada 2015 r. 3. Uruchomienia transz kredytu będą następowały na polecenie Zamawiającego na konto: BGŻ o/Kołobrzeg 10 2030 0045 1110 0000 0185 6990 4. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie pisemnej dyspozycji, zgodnej ze wzorem obowiązującym u Wykonawcy. 5. Wykorzystanie kredytu może nastąpić w formie refundacji poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją zadania. 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3M według notowań na 2 dni robocze poprzedzające okres obrachunkowy. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. 7. Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni. 9. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia danego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążenia Zamawiającego kosztami. 10. Pierwsza spłata odsetek nastąpi do końca następnego miesiąca po uruchomieniu transzy kredytu. 11. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 13. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem: Wysokość rat kapitałowych 1. 30.06.2015 1 000 000 2. 30.09.2015 1 000 000 3. 30.11.2015 1 788 901 RAZEM: 3 788 901 14. Za spłatę kredytu lub rat przyjmuje się dzień wpływu na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych opłat i prowizji. 16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 18. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat. 19. Zamawiający przewiduje cztery transze kredytu: - 25 sierpnia 2014 r. - 1 000 000,- zł - 30 września 2014 r. - 1 000 000,- zł - 27 października 2014 r. - 1 000 000,- zł - 24 listopada 2014 r. - 788 901,- zł.