Obsługa bankowa budżetu Gminy Krasne i gminnych jednostek budżetowych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Krasne gminnych jednostek organizacyjnych. Zakres usług: 1Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: rachunków bieżących Urzędu Gminy Krasne i jednostek organizacyjnych a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej b)Gminnego Ośrodka Kultury. c)Gminnej Biblioteki Publicznej d)Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół e)Szkoły Podstawowej Krasne im. Marii Konopnickiej f)Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach g)Szkoły Podstawowej Zielona h)Gimnazjum Publicznego w Krasnem. 2)rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych , zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych; 3)możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 4)obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. 2.Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Krasne W 2010 r. Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 800.000.zł. 3.Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej na następujących zasadach: a)tworzenie płatności na dwie sesje ELIXIR, b)przelewy dokonywane wewnątrz banku będą realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, c)przelewy wychodzące do innego banku złożone do godziny 14:30 będą zrealizowane w tym samym dniu. 4.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy , polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek. 5.Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku . 6.Otwarcie i prowadzenie punktu kasowego w Krasnem. 7.Udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. 8.Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. 9.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, na co najmniej 2 stanowiska , oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. 10.Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: -automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat; -przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. 11Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bankowych w następnym dniu po złożeniu wniosku.