Obsługa bankowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Neskidzkiej

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunków gromadzących przychody, jak i realizujących wydatki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej obejmującą: 1. Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego i dwóch rachunków pomocniczych tj.: -Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -Sum depozytowych -i innych w zależności od potrzeb Zamawiającego 2. Realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym. 3. Realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych 5. Dokonywanie wypłat gotówkowych 6. Potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy 7. Przyjmowanie lokat jednodniowych (nocne), weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i dłuższych i innych w zależności od potrzeb zamawiającego 8. Telefoniczne informacje o stanie rachunków, udzielanie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 9. Usługa typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym, umożliwiająca dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o rachunkach. 10. Wydanie jednej sztuki karty płatniczej 11. Udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 1.470.000 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt złotych) wg następującego zabezpieczenia spłaty kredytu: -1.000.000 zł- poręczenie organu założycielskiego zakładu (Starostwo Powiatu Suskiego) -470.000 zł-weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową