Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Chrzanowskiego w okresie pięciu lat, tj. od dnia 1.11.2015 do dnia 31.10.2020. - polska-chrzanów: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest 1. wykonywanie obsługi bankowej budżetu powiatu chrzanowskiego w okresie pięciu lat, tj. od dnia 1.11.2015 do dnia 31.10.2020. 2. obsługa bankowa obejmować będzie a/ starostwo powiatowe w chrzanowie, b/ i liceum ogólnokształcące w chrzanowie, c/ zespół szkół ogólnokształcących dla dorosłych w chrzanowie, d/ ii liceum ogólnokształcące w chrzanowie, e/ zespół szkół w libiążu, f/ specjalny ośrodek szkolno wychowawczy w chrzanowie, g/ zespół szkół ekonomiczno chemicznych w trzebini, h/ zespół szkół techniczno usługowych w trzebini, i/ powiatowe centrum edukacyjne w chrzanowie, j/ poradnia psychologiczno pedagogiczna w chrzanowie, k/ powiatowy międzyszkolny ośrodek sportowy w chrzanowie, l/ powiatowy młodzieżowy dom kultury w trzebini, ł/ powiatowy zarząd dróg w chrzanowie, m/ powiatowy dom pomocy społecznej w płazie, n/ powiatowy urząd pracy w chrzanowie, o/ powiatowe centrum pomocy rodzinie w chrzanowie, p/ powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w chrzanowie, r/ komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w chrzanowie, s/ powiatowe centrum kształcenia ustawicznego w chrzanowie, t/ powiatowy ośrodek wsparcia dziecka i rodziny w chrzanowie, u/ powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej w chrzanowie, w/ pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa przy starostwie powiatowym w chrzanowie. 3. obsługa bankowa polegać będzie na a/ otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) z możliwością otwierania dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem, środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. stawka oprocentowania oparta będzie na stawce wibid dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k1” podany w ofercie i zaokrąglonej do trzeciego miejsca po przecinku. oprocentowanie dopisywane będzie do rachunku w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca. b/ realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej, c/ dokonywaniu wypłat gotówkowych, d/ dokonywaniu wpłat gotówkowych, e/ generowaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych dziennych wraz z załącznikami, w formie papierowej, f/ wydawaniu blankietów czekowych, g/ przechowywaniu depozytów, w formie wynajęcia skrytki, h/ potwierdzaniu zgodności salda, i/ wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń, j/ możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez powiat chrzanowski do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej. k/ zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami. oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce wibor dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k2” podany w ofercie. na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. z tytułu udzielenia i spłaty kredytu bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. 4. realizacja poleceń przelewu w zakresie poleceń do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie elixir, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu sorbnet. 5. dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich jednostek powiatu chrzanowskiego (po jednym stanowisku w każdej jednostce) bez opłat jednorazowych i abonamentu. system ma obejmować zakup oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania. 6. zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki starostwa i jednostek powiatu chrzanowskiego przez osoby fizyczne, 7. wybrany bank uruchomi w wynajętych, wydzielonych lokalach siedziby starostwa powiatowego w chrzanowie w budynku mieszczącym się przy ul. partyzantów 2 w chrzanowie oraz w budynku znajdującym się przy ulicy zielonej 20 w chrzanowie „punkty kasowe”, na zasadach określonych odrębną umową. poprzez „punkt kasowy” należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku. punkty kasowe będą czynne w godzinach pracy starostwa powiatowego w chrzanowie. zamawiający zastrzega możliwość zmiany aktualnie obowiązujących godzin pracy starostwa tj. poniedziałek od 07 17 00, wtorek czwartek 07 15 00, piątek 07 13 00. 8. ponadto przedmiot zamówienia obejmuje bezpłatne świadczenie dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło, dokonywanie wypłaty większych kwot gotówki w wydzielonym pomieszczeniu). 9. rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą będą odbywać się w złotych polskich. nie dopuszcza się stosowania do rozliczenia walut obcych. 10. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 12. zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego. 13. zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty 1. sprawozdania według stanu na koniec i kwartału 2015 r. a) rb nds – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie zał. nr 6a, b) rb 27s – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zał. nr 6b, c) rb 28s – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – zał. nr 6c, d) rb n – kwartalne sprawozdanie o stanie należności – zał. nr 6d, e) rb z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zał. nr 6e. 2. uchwała rady powiatu chrzanowskiego nr l/303/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu chrzanowskiego z wykonania budżetu powiatu chrzanowskiego w roku budżetowym 2013 – zał. nr 7. 3. uchwała rady powiatu chrzanowskiego nr v/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu chrzanowskiego na rok 2015 – zał. nr 8. 4. uchwała rady powiatu chrzanowskiego nr v/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu chrzanowskiego na lata 2015 2026 – zał. nr 9. 5. informacja o wysokości wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych powiatu chrzanowskiego w roku 2014 oraz ilości operacji bankowych w 2014 w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe powiatu chrzanowskiego oraz ilości posiadanych przez jednostki kont bankowych w dniu 31.12.2014 r. – zał. nr 10. ii.1.6)