Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Miejski w Toszku, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, - Przedszkole w Toszku, - Gimnazjum w Toszku, - Szkoła Podstawowa w Toszku, - Szkoła Podstawowa w Pniowie, - Szkoła Podstawowa w Kotulinie, - Szkoła Podstawowa w Paczynie. 2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Toszek i jednostek organizacyjnych obejmuje: a) Otwarcie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) Prowadzenie tych rachunków, c) Zamykanie rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, d) Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi Zamawiającego, e) Dokonywanie przelewów do innych banków, f) Obsługę kasową - wpłaty i wypłaty gotówki, wydawanie blankietów czekowych, g) Potwierdzanie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku bankowego, h) Świadczenie usług bankowości elektronicznej, i) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w okresie objętym obsługą bankową, j) Prowadzenie rachunków lokat, z zastrzeżeniem braku wyłączności, do lokowania środków z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, typu overnight oraz weekendowych, k) Wydawania oświadczeń, zaświadczeń (np. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych) i opinii bankowych na wniosek zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych ( np. zmiana karty wzorów podpisów, sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ