Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych - łącznie 71 rachunków.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce WIBOR 1M, pomniejszonej o marże banku w wysokości .......%, ( wielkość marży będzie wynika ze złożonej oferty),w okresie trwania umowy wykonawca będzie stosował kwartalną kapitalizację odsetek, - realizacja poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzenie stanu salda na dany dzień roboczy, 2)prowadzenie usługi bankowości elektronicznej na 15 stanowiskach komputerowych, umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku( rachunków pomocniczych), 3) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 2.500.000,00 zł w roku.Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .......%,( wielkość marży będzie wynika ze złożonej oferty), 4) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej, w tym bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jego obsługi oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego, 5) udostępnianie produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego w okresie obowiązywania umowy (poręczeń, wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, itp.), 3. Wykonawca umożliwi korzystanie przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat oraz że nie będzie pobierał: - prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez zamawiającego, na rachunek prowadzony przez Wykonawcę, - prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego na rzecz zamawiającego, - opłat z tytułu wypłaty gotówkowej z rachunku zamawiającego, ani opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiającego, - opłat za dostarczanie do siedziby zamawiającego papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (z zapewnieniem ich ciągłości). Dopuszczalna forma elektroniczna wyciągów bankowych, jeżeli ich wygląd nie odbiega od formy papierowej, - innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, prowizji ani opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie. 4. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art.264.ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1013r. poz.885 ze zm.). 5.W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu powiatu umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net- zakładka budżet lub Rada Powiatu zamieszczone są informacje dotyczące budżetu Powiatu Aleksandrowskiego. 6. Filia ( oddział ) banku musi znajdować się na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. 7. Planowany dochód budżetu powiatu i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 wynosi 46.302.976,00 zł . 8. Średni stan środków na rachunku bieżącym, wynosi 3.478.888,00 zł. 9. Średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi około 175.433,00 zł -przewidywana liczba wpłat miesięcznych około 100, -przewidywana liczba wypłat miesięcznych około 66, - średnia liczba przelewów w miesiącu do innego banku 2250. 10. Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych wynosi około 457.995,00 zł. Wielkość zamówienia - zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r.,poz.907 ze zm.).