Udzielenie Miastu Mińsk Mazowiecki kredytu krótkoterminowego na pokrecie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 PLN i jego obsługa.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Miastu Mińsk Mazowiecki kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 PLN oraz jego obsługa. 2. Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, z możliwością wielokrotnego zadłużania się do kwoty łącznej 4.000.000,00 PLN i spłaty w ramach przyznanego limitu. Każda spłata kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty i daje możliwość ponownego wykorzystania. 3. Kredyt podlegać będzie wykorzystaniu poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku kredytowego prowadzonego przez bank-wykonawcę. 4. Wykonawca uruchamia płatność na podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w okresie 3 dni przed uruchomieniem płatności. 5. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M. 6. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. 7. Wynagrodzeniem kredytu będzie oprocentowanie WIBOR 1M + marża wykonawcy. 8. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania. 9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznego stanu zadłużenia tj. od kwoty kredytu uruchomionego, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 10. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych , w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji o kwocie należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. 11. Za datę spłaty odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważać się będzie, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. 12. Za datę spłaty kredytu (części kredytu) przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. 13. Okres kredytowania od 02.07.2010r. do 30.11.2010r. 14. Kredyt podlega całkowitej spłacie do dnia 30.11.2010r. 15. Wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie, o której mowa wyżej, na warunkach określonych w umowie kredytu. 16. Zamawiający udostępni niżej wymienione materiały niezbędne do oceny własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej na swojej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem i SIWZ. Oryginały poniżej wyszczególnionych dokumentów będą dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w Wydziale Finansowo-budżetowym. - Powołanie na stanowisko Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki - Powołanie na stanowisko Skarbnika Miasta Mińsk Mazowiecki - NIP - REGON - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek - Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.09r. - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.09r. - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010 i 2009. - Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009, 2008 i 2007r. - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2009. - Sprawozdanie Rb-27S za 2008r, na 30.06.2009r, I kwartał 2010r. - Sprawozdanie Rb-28S za 2008r, na 30.06.2009r, I kwartał 2010r. - Rb-N za 2008r, 2009r, I kwartał 2010r. - Rb-NDS za 2008r, 2009r, I kwartał 2010r. - Rb-Z za 2008r, 2009r, I kwartał 2010r. - Uchwałę budżetową Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010 oraz jej zmiany opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. 17. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 66113000 - 5 - usługi udzielania kredytu.