Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranowo i jednostek organizacyjnych gminy

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa budżetu Gminy Baranowo i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2018 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: - rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo, tj.: Urząd Gminy Baranowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie Zespół Szkół Gminnych w Baranowie Zespół Szkół w Zawadach Gminne Przedszkole w Baranowie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie - rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m. in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, - możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - obsługa bankowa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. 2.2. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach: - przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, - przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. 2.3. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Baranowo, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek. 2.4. Udostępnienie na wniosek Zamawiającego usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. 2.5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach banku. Wypłaty gotówkowe do 30.000,00 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji. 2.6. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. 2.7. Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. 2.8. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. 2.9. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: - przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. 2.10. Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego - maksymalny limit 1.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym w okresie 4 lat. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. 2.11. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany kart wzorów podpisów.