Obsługa bankowa budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi: 1) Urząd Gminy Szydłów, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 3) Gminna Biblioteka Publiczna, 4) Zespół Obsługi Szkół, 5) Szkoła Podstawowa w Szydłowie, 6) Szkoła Podstawowa w Solcu, 7) Gimnazjum w Szydłowie, 8) Publiczne Przedszkole w Szydłowie 9) Gminne Centrum Kultury, obejmująca: a) otwarcie rachunków bankowych, b) prowadzenie wszystkich rachunków bankowych, c) realizację przelewów, d) wykonywanie operacji gotówkowych, e) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie umów lokat terminowych zawieranych z bankiem zgodnie z przepisami Prawa bankowego, f) naliczanie i pobieranie opłat za nieterminowe regulowanie należności za wodę, odbiór ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi, g) prowadzenie wszystkich innych czynności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, h) możliwość kredytu w rachunku bieżącym z limitem do 200 000,00 PLN, bez prowizji i opłat z tytułu jego udzielenia oraz przedłużenia na kolejny rok, i) utworzenie punktu kasowego w Szydłowie, czynnego 8 godz. dziennie, w dni robocze, w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, (jeżeli dotyczy). Uwaga: 1) W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zmniejszenie ilości jednostek podległych lub zwiększenie o max 10 jednostek. 2) W trakcie obowiązywania umowy Urząd Gminy i jednostki podległe mogą otworzyć dowolną ilość rachunków.