Wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest 5 - letnia obsługa bankowa budżetu Gminy Świdnica oraz jednostek organizacyjnych. 2. Zakres: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych liczba rachunków - 90 szt., 2) realizacja poleceń przelewów do innych banków, 3) realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku), 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych, 7) uruchomienie, na wniosek Gminy, odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego), 8) obsługa operacji zagranicznych, 9) elektroniczna obsługa bankowa, 10) przechowywanie depozytu, 11) Identyfikacja Płatności Masowych. 3. Wymagania: 1) kwota limitu kredytowego na rachunku bieżącym - 2.000.000 zł /rocznie 2) Wykonawca nie będzie pobierał: a) innych, niż określone w tab. 1 i 2 (załącznik nr 2 do SIWZ) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, b) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego między rachunkami prowadzonymi przez Bank, c) opłat i prowizji z tytułu obsługi lokat terminowych, d) opłat i prowizji za prowadzenie usługi Identyfikacja Płatności Masowych, e) prowizji ani opłat za wypłatę i wpłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego, f) opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, g) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, h) opłat i prowizji za przechowywanie depozytu, i) prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, j) opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przez Zamawiającego, k) za serwisowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków. 3) zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco 4) odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Świdnica lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszym przetargu. 4. Szacunkowe informacje potrzebne do przygotowania oferty: 1) średnia miesięczna ilość przelewów wysłanych do innych banków w formie elektronicznej - 2.200 szt. 2) średnia miesięczna ilość przelewów wysłanych do innych banków w formie papierowej - 30 szt. 3) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) w formie elektronicznej - 1 000 szt. 4) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) w formie papierowej - 50 szt. 5) średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych - 100 szt. 6) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych - 280.000 zł 7) średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych - 100 szt. 8) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych - 240.000 zł 9) średnie osady środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jej jednostek - 1.500.000 zł 10) średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym - 500.000 zł 11) przewidywana ilość stanowisk elektronicznej obsługi bankowej Gminy i jej jednostek - 22 szt. 12) do obliczenia należy przyjąć WIBID ON z dnia 13.07.2015 r. 13) do obliczeń należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 13.07.2015 r.