Świadczenie usługi na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. 2. Zakres usługi, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, obejmuje: 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bankowego bieżącego oraz czterech rachunków pomocniczych, zgodnie z poniższym wykazem: a) rachunek bieżący w zakresie obsługi Funduszu Pracy, b) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, d) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi budżetu Zamawiającego, e) rachunek pomocniczy w zakresie obsługi świadczeń socjalnych, 2) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie dodatkowych, niewymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. b - e SIWZ rachunków pomocniczych w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, w zależności od potrzeb Zamawiającego, 3) przyjmowanie i realizacja poleceń przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w banku obsługującym, 4) przyjmowanie i realizacja przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w innych bankach - planowana liczba przelewów papierowych i elektronicznych na rachunki w innych bankach w skali jednego pełnego roku budżetowego - około 18.000 sztuk, 5) przyjmowanie i realizacja wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych - planowana liczba wypłat gotówkowych w skali jednego pełnego roku budżetowego - około 18.000 sztuk, przeciętna wysokość jednej wypłaty - 630,00 PLN, 7) potwierdzanie stanu salda rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ według stanu na każdy dzień roboczy, 8) uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na następujących warunkach: a) warunkiem udzielenia przez Wykonawcę kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Zamawiającego stosownego wniosku wraz z wymaganymi przez Wykonawcę załącznikami, b) kredyt uruchamiany jest do wysokości 300.000,00 złotych w każdym roku budżetowym przypadającym w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, c) kredyt podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty, d) odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca, e) zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 9) prowadzenie punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym w godzinach od 8 00 do 14 30, w którym dokonywana będzie wypłata zasiłków oraz innych świadczeń i należności wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 ze zm.), przysługujących bezrobotnym i innym uprawnionym osobom. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej na co najmniej trzy miesiące przed planowaną zmianą siedziby, Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia nowego punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz jego prowadzenia w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, przy czym punkt ten będzie lokalizowany na obszarze miasta Będzina, a wszelkie koszty związane z jego utworzeniem pokryje Wykonawca, 10) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu home banking) na dziewięciu stanowiskach komputerowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w odrębnej umowie, 11) udostępnienie usługi typu teleserwis - udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach bankowych i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, na warunkach określonych w odrębnej umowie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, 12) wydawanie historii prowadzenia rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, zaświadczeń oraz opinii bankowych. 3. Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia określonego w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, to jest w terminie określonym w Rozdziale III SIWZ nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat z tytułu: 1) prowadzenia rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, 2) przyjmowania i realizacji poleceń przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w banku obsługującym w zakresie rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, 3) przyjmowania i realizacji przelewów ręcznych (wypisywanych na druku polecenia przelewu) oraz elektronicznych (w tym za pośrednictwem usługi typu home banking) na rachunki w innych bankach w zakresie rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, 4) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunków pomocniczych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, 5) otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, 6) przyjmowania i realizacji wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wymienione w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, 7) potwierdzania stanu salda rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ według stanu na każdy dzień roboczy, 8) udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu home banking) na dziewięciu stanowiskach komputerowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 9) udostępnienia usługi typu teleserwis - udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, 10) wydawania historii prowadzenia rachunków bankowych wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, zaświadczeń oraz opinii bankowych, 11) prowadzenia punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w siedzibie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 pkt 9 SIWZ, 12) uruchomienia nowego punktu obsługi kasowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz jego prowadzenia, w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, 13) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia dodatkowych niewymienionych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. b - e SIWZ rachunków pomocniczych, 14) zmiany pełnomocników lub umocowania nowych pełnomocników i sporządzania nowej karty wzorów podpisów dotyczących rachunków wymienionych w Rozdziale II ust. 3 SIWZ, 15) udzielenia i uruchomienia kredytu krótkoterminowego, w tym opłaty za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku budżetowym wykonywania przedmiotowego zamówienia będą odsetki od wykorzystanej przez Zamawiającego kwoty kredytu, 16) innego, niż określony w ust. 5 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. W zamian za niepobieranie prowizji i opłat wymienionych w Rozdziale II ust. 4 pkt 1 - 4 SIWZ, środki pieniężne gromadzone na rachunkach pomocniczych Zamawiającego wskazanych w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. d i e SIWZ, to jest na rachunku pomocniczym w zakresie obsługi budżetu Zamawiającego oraz rachunku pomocniczym w zakresie obsługi świadczeń socjalnych nie będą oprocentowane