Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2011-2014

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu staszowskiego przez bank posiadający swoją placówkę na terenie miasta Staszów lub przez bank, który do dnia 30 lipca 2011 roku utworzy swoją placówkę na terenie miasta Staszów. Wymaga się by obsługa bankowa świadczona była przez pracowników banku. Obsługa bankowa dotyczy w szczególności: 1. Otwarcia i prowadzenia podstawowego rachunku bankowego starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego, rachunków pomocniczych oraz funduszy celowych (szczegółowy wykaz rachunków w załączeniu), 2. Prowadzenia rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych zamawiającego do wysokości dostępnego salda na rachunku bankowym. W uzasadnionych przypadkach Bank może uwzględniać wpływy bieżące do realizacji pilnych płatności. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez posiadacza rachunku: 1) do godz. 13,30 rozliczane są przez Bank w systemie ELlXIR w danym dniu roboczym, 2) o godz. 13,30 obciążają rachunek rozliczeniowy Posiadacz w danym dniu roboczym, natomiast rozliczane są przez Bank w systemie ELlXIR w następnym dniu roboczym. Dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS złożone do godz. 16,30 rozliczane są przez Bank w danym dniu operacyjnym. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycjach jako datę realizacji pod warunkiem, że zlecający dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku rozliczeniowym. Dyspozycje rozliczeniowe w obrocie dewizowym będą wykonywane zgodnie z odrębnymi regulacjami obowiązującymi w Banku. 3. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Staszowie w wynajętym, wydzielonym lokalu zamawiającego na ul. Świerczewskiego 7, na warunkach określonych odrębną umową, 4. Prowadzenie punktu kasowego celem wypłat świadczeń dla bezrobotnych w wynajętym, wydzielonym lokalu siedziby zamawiającego na ul. Szkolnej 4, na warunkach określonych odrębną umową, 5. Bieżące przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda, potwierdzanie zgodności salda, telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, wydawanie zaświadczeń i blankietów czekowych, 6. Uruchomienie na wniosek zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, 7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych. 8. Inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz jednostki organizacyjne powiatu staszowskiego, 9. Instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej powiatu staszowskiego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników. Tym samym zapewnienie obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej. (Korzystanie z elektronicznej obsługi bankowej dotyczy Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego. Bank zapewni możliwość obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej. Poszczególne jednostki będą przystępować do systemu elektronicznej obsługi bankowej w trakcie trwania umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Bankiem. Terminy przystąpienia do systemu będą uzależnione od możliwości technicznych i finansowych danej jednostki. W przypadku, gdy dana jednostka będzie gotowa do włączenia w system, Bank będzie zobowiązany do jej włączenia w system na warunkach określonych w ofercie). W celu umożliwienia oceny kondycji finansowej Zamawiającego, do SIWZ załącza się następujące dokumenty: - sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za rok 2010, - uchwała budżetowa na 2011 rok, - uchwała w sprawie WPF na lata 2011-2019, - bilans powiatu za 2010 rok, (CPV): 66.10.00.00-1- usługi bankowe i inwestycyjne