Obsługa bankowa budżetu Gminy Bobolice

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy BOBOLICE, obejmująca następujące podległe gminne jednostki organizacyjne: a)Urząd Miejski w Bobolicach, b)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, c)Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, d)Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, e)Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach, f)Szkoła Podstawowa w Kurowie, g)Szkoła Podstawowa w Kłaninie, h)Szkoła Podstawowa w Drzewianach, i)Szkoła Podstawowa w Bobolicach, j)Zespół Szkół Publicznych w Dargini, k)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach, l)Przedszkole Samorządowe w Bobolicach. 2.Wymieniona bankowa obsługa budżetu obejmuje: a)otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych, b)prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), c)sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy. 3.Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu elektronicznego przelewów w następujących jednostkach: a)Urząd Miejski w Bobolicach, b)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, c)Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, d)Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, e)Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach. 4.Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne i inne. 5.Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 6.Zapewnienie Zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego oraz opinii bankowej o sytuacji finansowej gminy. 7.Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnianie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. 8.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu w oddziale (filii) banku mającego siedzibę na terenie miasta Bobolice. 9.Termin realizacji zamówienia w ciągu 5 lat od daty podpisania umowy.