Obsługa bankowa budżetu Powiatu Hrubieszowskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 1.09.2015 r. - 31.08.2019 r. obsługi bankowej budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz następujących jednostek organizacyjnych: Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie,Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Hrubieszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie. Przez obsługę bankową budżetu Zamawiający rozumie:otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Powiatu Hrubieszowskiego i jednostek organizacyjnych,otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla Powiatu Hrubieszowskiego i jednostek organizacyjnych;obsługa operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur;przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych;realizacja zleceń płatniczych (przelewów) w formie elektronicznej;realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta zamawiającego) dokonywana w dniu złożenia dyspozycji;prowadzenie rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych podległych powiatowi jednostek organizacyjnych;umożliwienie deponowania środków na lokatach terminowych, wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji;potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy,wydawanie blankietów czekowych ( książeczki czekowej), wydawanie zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów;wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników zamawiającego;Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia odrębnego stanowiska do obsługi dysponencko - kasowej, w którym pracownicy zamawiającego będą obsługiwani poza kolejnością;Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zamawiającego wskazanymi w pkt 3 SIWZ na warunkach określonych w złożonej ofercie;Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach zamawiającego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1 M z uwzględnieniem wskaźnika korygującego banku.Zamawiający wymaga aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach będzie dokonywane co miesiąc.Oprocentowanie środków na rachunkach w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożona przez wskaźnik korygujący, niezmienny w okresie obowiązywania umowy, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie środków na następny miesiąc.