Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy Główczyce. Oznaczenie sprawy: ZP-341/10/10

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy Główczyce. 2.Zamówienie obejmuje obsługę bankową rachunków podstawowych wymienionych jednostek gminnych a także działających przy nich rachunków pomocniczych: 1)Gminy Główczyce jako Jednostki Samorządu Terytorialnego i Urzędu Gminy w Główczycach jako jednostki budżetowej, 2)Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, 3)Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, 4)Zespołu Szkół w Pobłociu, 5)Zespołu Szkół w Stowięcinie, 6)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie, 7)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach, 8)Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Główczycach, 9)Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy UG w Główczycach. 3.Obsługa bankowa polegać będzie na: 1)otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 2)przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych przy założeniu jednakowej stopy procentowej dla wszystkich rachunków, 3)automatyczne lokowanie środków codziennego salda, 4)realizowanie poleceń przelewów w formie elektronicznej a w przypadku awarii systemu w formie papierowej, 5)uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych, 6)udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi Gminy telefonicznych informacji o stanie na rachunkach, 7)przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych, za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, 8)dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych, 9)prowadzeniu lokat standardowych i krótkoterminowych, 10)korzystaniu przez Zamawiającego z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości zdolności kredytowej, 11)potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy i daty księgowania. 12) Zapewnienie serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwiają dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwia składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu oraz aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika, 13)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, 4.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1)Zamawiający wymaga aby wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na takich samych warunkach, 2)Zamawiający wymaga aby Bank nie pobierał opłat z tytułu: przelewów przychodzących, dokonywanie wpłat własnych na rachunki Zamawiającego, dokonywania wypłat gotówkowych, przelewów papierowych w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, 3)Zamawiający wymaga aby Bank dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego, 4)Zamawiający wymaga aby Bank wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcy, 5)Zamawiający wymaga aby Bank posiadał swoją placówkę w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego lub w przypadku jej braku zobowiązał się do jej utworzenia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku.