Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Stary Sącz oraz niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy z możliwością rozszerzenia listy: 1.1. Urząd Miejski w Starym Sączu 1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, 1.3. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, 1.4. Szkoła Podstawowa w Starym Sączu, 1.5. Szkoła Podstawowa w Gaboniu, 1.6. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, 1.7. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, 1.8. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie, 1.9. Szkoła Podstawowa w Popowicach, 1.10. Gimnazjum w Starym Sączu, 1.11. Gimnazjum w Gołkowicach, 1.12. Zespół Szkół w Barcicach, 1.13. Zespół Szkół w Przysietnicy, 1.14. Gminne Przedszkole w Starym Sączu, 1.15. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starym Sączu, 1.16. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, 2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Gminę Stary Sącz. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek (szacunkowa ilość: 66). 3.2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. 3.3. Obsługę zleceń w walucie obcej (szacunkowa ilość: 50). 3.4. Potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy. 3.5. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 3.6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (szacunkowa ilość: 1620 szt. na łączną kwotę 8 mln zł). 3.7. Dokonywanie wypłat gotówkowych (szacunkowa ilość: 20 860 szt. na łączną kwotę 11 mln zł). 3.8. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (szacunkowa ilość: 13 tyś - papierowe, 57 tyś - elektroniczne). 3.9. Realizacja zleceń stałych (szacunkowa ilość: 10). 3.10. Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów. 3.11. Sporządzanie w formie papierowej miesięcznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych oraz ich odpisów. 3.12. Zmiana karty wzorów podpisów. 3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, e) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, g) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, k) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu, l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek, 3.14. Oprocentowanie środków na rachunkach ustalane w oparciu o WIBID 1M. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 3.15. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (O/N i SW). 3.16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach długoterminowych - oprocentowanie lokat podlegać będzie negocjacji. 3.17. Korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat. 3.18. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. 3.19. Wydawanie blankietów czekowych (szacunkowa ilość: 375). 3.20. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Zamawiającego i jego jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku. 3.21. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych, d) sporządzania wyciągów bankowych, e) realizacji wszystkich poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku Wykonawcy, f) wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych, g) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych, h) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, i) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, j) czynności wykonywanych przez doradcę klienta. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w okresie realizacji umowy co najmniej jedną placówką (oddziałem, filią lub punktem obsługi klienta) zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Stary Sącz, umożliwiającą w szczególności przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie przelewów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach