Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina- Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina - Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy, polegająca na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy oraz otwarciu i prowadzeniu rachunku podstawowego i pomocniczych dla trzech jednostek budżetowych Gminy, b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, c) dokonywaniu wypłat gotówkowych, d) realizacji wszelkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR, e) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samy banku), f) zabezpieczonym dostępie do wersji elektronicznej z możliwością podglądu i wydruku wyciągów bankowych. Elektroniczny wyciąg bankowy powinien być dostępny w ciągu 24h od dokonania operacji bankowej lub w pierwszym dniu roboczym po jego dokonaniu. Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy, g) realizacji przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej, h) lokowaniu środków na warunkach negocjowanych, i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, j) wydawaniu blankietów czekowych, k) możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek budżetowych Gminy przez Skarbnika Gminy, l) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. 8. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) wysokość prowizji za: a) wpłaty gotówkowe własne i obce, b) wypłaty gotówkowe, c) przelewy środków pieniężnych w formie elektronicznej (zewnętrznych i wewnętrznych), 2) oprocentowanie (sposób ustalania) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: a) podstawowym, b) pomocniczym, c) wyodrębnionych wpływów ( np. środki pomocowe z Unii Europejskiej ), 3) praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Jedlina-Zdrój, oraz jednostek budżetowych Gminy poprzez szybkie szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne. System powinien spełniać następujące wymogi: a) praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskanie informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym, b) system powinien umożliwiać równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki, 4) wysokość opłaty za prowadzenie rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych i rachunków wyodrębnionych wpływów; 5) warunki brzegowe udzielenia kredytu w przypadku posiadania zdolności kredytowej w rachunku bieżącym dotyczące: a) kredytobiorcy; b) banku, w tym w szczególności: sposób ustalenia oprocentowania i kapitalizacji odsetek, terminy składania i rozpatrywania wniosków, prowizje związane z uruchomieniem kredytu i w czasie jego wykorzystywania, sposób zabezpieczenia spłaty itp., 6) projekt umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy uwzględniający powyższe kryteria - sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), 9. Opis systemu elektronicznego, jakim dysponuje Zamawiający: Zamawiający realizuje zlecenia płatnicze korzystając z elektronicznego systemu bankowości internetowej MultiCash. Obecnie korzystają jeszcze z tego systemu trzy jednostki budżetowe Gminy. 10. Od banku, któremu zamówienie zostanie udzielone, oczekuje się: 1) uruchomienia na terenie miasta Jedlina-Zdrój placówki bankowej, punktu kasowego lub agencji umożliwiającej obsługę interesantów, która czynna będzie, co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) - o ile jeszcze nie posiada, 2) uruchomienia w okresie 60 dni od daty podpisania umowy na bankową obsługę budżetu bankomatu na terenie miasta Jedlina - Zdrój - o ile jeszcze nie posiada.