Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice ZP.PN.14.13

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca: 1) z dniem 12 października 2013r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną: - rachunku bieżącego budżetu Gminy, rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunków płatności masowych dla Urzędu Gminy; - rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunku służącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunku pomocniczego służącego do obsługi finansowej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunku pomocniczego służącego do wpłat zaliczek przez komornika sądowego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2) z dniem 01 stycznia 2014r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną: - rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń dla sześciu Szkół; Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku dochodów własnych dla dwóch Zespołów Szkół. Szczegółowy wykaz szkół stanowił będzie załącznik do umowy. 3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym, 4) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet, - zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych, 5) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej, 6) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej, 7) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych, 8) rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; z wymagalnym oprocentowaniem, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych, 9) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice, 10) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy, 11) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy, 12) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej, 13) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny, 14) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku , 15) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, 16) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.