Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kąkolewnica przez okres 4 lat

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kąkolewnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w następującym zakresie: 1. otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 6 rachunków pomocniczych budżetu gminy Kąkolewnica. 2. otwarcie i prowadzenie 12 rachunków podstawowych i 4 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych. 3. realizacja poleceń przelewu. 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych. 5. dokonywanie wypłat gotówkowych. 6. usługa typu home-banking na 4 stanowiskach komputerowych umożliwiająca dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych). 7. oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych. 8. oprocentowanie automatycznie przenoszonych nadwyżek środków pozostających na koniec dnia. 9. prowizja od wydanych czeków. 10. dokonywanie wypłat świadczeń z pomocy społecznej w kasie banku. 11. kredyt w rachunku bieżącym Gminy do wysokości 1000000,00 zł