Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych, tj.: - Urzędu Miejskiego w Toszku, - Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, - Przedszkola w Toszku, - Gimnazjum w Toszku, - Szkoły Podstawowej w Toszku, - Szkoły Podstawowej w Pniowie, - Szkoły Podstawowej w Kotulinie, - Szkoły Podstawowej w Paczynie. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu i jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności: a) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN bieżących i pomocniczych, b) zamykanie rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, c) otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych, d) obsługa kasowa wpłat i wypłat, e) dokonywanie przelewów do innych banków, f) wydawanie blankietów czekowych, g) sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnienie w formie elektronicznej bez dodatkowych opłat. Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 7:00, h) wydawanie potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego i) dopisywanie odsetek do wszystkich jednostek organizacyjnych w ostatnim dniu roboczym m-ca, a za m-c grudzień na dzień 31.12, j) świadczenie usług bankowości elektronicznej oraz systemu identyfikacji masowych płatności, k) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w okresie objętym obsługą bankową, l) prowadzenie rachunków lokat z zastrzeżeniem braku wyłączności, do lokowania środków z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, typu overnight oraz weekendowych m) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń (potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych) i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów, sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ