Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego. 2. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych: A. Usługi podstawowe: a) otwarcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m.in. rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków wyodrębnionych), bez prowizji i opłat, b) prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, bez prowizji i opłat, c) likwidacja rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, bez prowizji i opłat, d) realizacja zleceń płatniczych - przelewów na konto w banku obsługującym, bez prowizji i opłat, e) realizacja zleceń płatniczych - przelewów na konto do innego banku, f) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osób trzecich bez prowizji i opłat, g) wydawanie książeczek czekowych bez pobierania opłat i prowizji, h) dokonywanie wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat, i) potwierdzenie stanów na rachunkach bankowych (wyciąg bankowy) bez prowizji i opłat, j) kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych (dotyczy obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy, w tym również filii Powiatowego Urzędu Pracy w Skwierzynie ). Wypłaty gotówkowe świadczeń ze środków Funduszu Pracy dokonywane będą w okresie od 1 do 14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca i jednego dnia po tym terminie w godzinach od 8 do 14 w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem dla osób bezrobotnych z terenu gminy Skwierzyna w Skwierzynie, a dla pozostałych w Międzyrzeczu, k) zapewnienie płynnej obsługi kasowej klientów Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, poprzez prowadzenie punktu kasowego w udostępnionym nieodpłatnie pomieszczeniu, w budynku będącym siedzibą Starostwa; uruchomienie punktu w terminie wskazanym przez zamawiającego (nie wcześniej niż w drugiej połowie roku 2015). Punkt winien być czynny w poniedziałki od godz.8.00 do godziny 15.30 w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku od godz.7.15 do godziny 14.30.; godziny mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wariantowego rozwiązania obsługi kasowej niż w/w w siedzibie jednostki np. instalacja wpłatomatów, obsługa, koszt zakupu, instalacja, serwis oraz szkolenie na koszt wykonawcy, l) Wykonawca odpowiada za pobraną gotówkę oraz jej transport i konwojowanie z siedziby Zamawiającego do siedziby banku; ubezpieczenie gotówki w punkcie kasowym obciąża Wykonawcę, m) kredyt bankowy w rachunku bieżącym uruchamianym na wniosek Zamawiającego do limitu określonego corocznie w uchwale budżetowej Rady Powiatu z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego. B. Usługi dodatkowe a) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu powiatu b) oprocentowanie lokaty nocnej (jednodniowej) - lokata dotyczy rachunku budżetu powiatu, rachunków sum zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych wskazanych przez jednostki za zgoda Zamawiającego, c) oprocentowanie lokaty weekendowej - lokata dotyczy rachunku budżetu powiatu, rachunków sum zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych wskazanych przez jednostki za zgoda Zamawiającego, d) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi budżetu powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy, zapewnienie pomocy technicznej również w okresie powdrożeniowym oraz świadczenie serwisu oprogramowania, udostępnianie Zamawiającemu elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych jednostek wymienionych w punkcie III ust. 3 b bez opłat i prowizji e) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji f) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez pobierania opłat i prowizji