Obsługa bankowa budżetu Gminy Tolkmicko

Opis przedmiotu przetargu: Całościowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Tolkmicko oraz jednostek budżetowych gminy: a) Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, b) Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, d) Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku, e) Szkoła Podstawowa w Łęczu, f) Szkoła Podstawowa w Tolkmicku, g) Szkoła Podstawowa w Pogrodziu, h) Gimnazjum w Tolkmicku. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: 1) otwieranie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych oraz na lokaty terminowe dla budżetu gminy i jednostek budżetowych, 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych, 3) dokonywanie przelewów elektronicznych i papierowych wewnętrznych i do innych banków, w tym dla kontrahentów zagranicznych, 4) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z zał.(polecenie przelewu), 5) wydawanie blankietów czekowych, 6) sporządzanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii bankowych, 7) instalację, udostępnienie, aktualizację systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracownika w tym zakresie, 8) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 9) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym, 10) wyodrębnieniu dodatkowego rachunku w trakcie umowy na żądanie instytucji dotującej budżet Gminy, 11) zamawiający będzie miał możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego, 12) zamawiający będzie miał możliwość codziennego odbioru kompletnych wyciągów bankowych z dnia poprzedniego, w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego.