Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 807 925,00 zł (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 00/100) z przeznaczeniem na: 1.1. kredyt nr 1: pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tłuchowo na rok 2011 w wysokości 624 616,00 zł, 1.2. Kredyt nr 2: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 183 309,00 zł; 2. okres kredytowania do 30.11.2018 r.; 3. spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank poprzez fax najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed terminem płatności. 4. oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień 27 lipca 2011r. 5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: 5.1. kredyt nr 1: w dniu zawarcia umowy - 624 616,00 zł, (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych) 5.2. kredyt nr 2: w dniu zawarcia umowy - 183 309,00 zł (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych) 6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu: 6.1. Kredyt nr 1: 31.03.2012r. - 19 325,00 zł 31.05.2012r. - 19 325,00 zł 30.09.2012r. - 19 325,00 zł 30.11.2012r. - 19 312,00 zł 31.03.2013r. - 23 190,00 zł 31.05.2013r. - 23 190,00 zł 30.09.2013r. - 23 190,00 zł 30.11.2013r. - 21 631,00 zł 31.03.2014r. - 23 190,00 zł 31.05.2014r. - 23 190,00 zł 30.09.2014r. - 23 190,00 zł 30.11.2014r. - 21 670,00 zł 31.03.2015r. - 23 190,00 zł 31.05.2015r. - 23 190,00 zł 30.09.2015r. - 23 190,00 zł 30.11.2015r. - 21 644,00 zł 31.03.2016r. - 23 190,00 zł 31.05.2016r. - 23 190,00 zł 30.09.2016r. - 23 190,00 zł 30.11.2016r. - 21 644,00 zł 31.03.2017r. - 23 190,00 zł 31.05.2017r. - 23 190,00 zł 30.09.2017r. - 23 190,00 zł 30.11.2017r. - 21 644,00 zł 31.03.2018r. - 23 190,00 zł 31.05.2018r. - 23 190,00 zł 30.09.2018r. - 23 190,00 zł 30.11.2018r. - 21 676,00 zł 6.2. Kredyt nr 2: 31.03.2012r. - 5 675,00 zł 31.05.2012r. - 5 675,00 zł 30.09.2012r. - 5 675,00 zł 30.11.2012r. - 5 675,00 zł 31.03.2013r. - 6 810,00 zł 31.05.2013r. - 6 810,00 zł 30.09.2013r. - 6 810,00 zł 30.11.2013r. - 6 356,00 zł 31.03.2014r. - 6 810,00 zł 31.05.2014r. - 6 810,00 zł 30.09.2014r. - 6 810,00 zł 30.11.2014r. - 6 356,00 zł 31.03.2015r. - 6 810,00 zł 31.05.2015r. - 6 810,00 zł 30.09.2015r. - 6 810,00 zł 30.11.2015r. - 6 356,00 zł 31.03.2016r. - 6 810,00 zł 31.05.2016r. - 6 810,00 zł 30.09.2016r. - 6 810,00 zł 30.11.2016r. - 6 356,00 zł 31.03.2017r. - 6 810,00 zł 31.05.2017r. - 6 810,00 zł 30.09.2017r. - 6 810,00 zł 30.11.2017r. - 6 356,00 zł 31.03.2018r. - 6 810,00 zł 31.05.2018r. - 6 810,00 zł 30.09.2018r. - 6 810,00 zł 30.11.2018r. - 6 249,00 zł 7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco. UWAGA! Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo u Pani Marty Chyczewskiej - Skarbnika Gminy (pokój nr 101)