Obsługa bankowa budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj. obsługa bankowa: - Urzędu Gminy Masłowice, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach; - Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach; - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Strzelcach Małych; - Publicznej Szkoły Podstawowej w Przerębie; - Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewicach; - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Masłowice; - Innych rachunków bankowych otwartych na zlecenie Zamawiającego w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu (podstawowych, pomocniczych, dochodów własnych); b) realizację poleceń przelewów z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę; c) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych; d) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych; e) codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy; f) przechowywanie na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych środków pieniężnych; g) przeprowadzanie rozliczeń na zlecenie Zamawiającego; h) wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej); i) wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wykonanie innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów; 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 4. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za: a) zamykanie rachunków; b) sporządzanie wyciągów bankowych; c) realizowanie przelewów w ramach banku prowadzącego obsługę; d) wydawania blankietów czekowych (książeczek czekowych); f) wydawanie zaświadczeń i opinii. 6. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego: a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie od godz. 8:00 do godz. 14:30; b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie od godz. 8:00 do godz. 14:30. 7. Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.