Usługa udzielenia Gminie Przemęt kredytu długoterminowego w wysokości 2 346 718,00 PLN

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Przemęt w kwocie 2 346 718 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku, w tym sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2012 - 2018 [załącznik nr 4] oraz w Wykazie wydatków majątkowych jednorocznych na 2012 rok oraz inwestycji kończących się w 2012 r. [załącznik nr 3]. Środki z kredytu przeznaczone będą na finansowanie zadań: 1) budowa stacji wodociągowej w Kaszczorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i Kaszczorze oraz budową kanalizacji sanitarnej w Radomierzu - kwota 1 092 499 zł, 2) rozbudowa sieci wodociągowej w Przemęcie na ul. Powstańców Wlkp. - kwota 120 000 zł, 3) budowa ścieżki rowerowej w Przemęcie w kierunku Sączkowa przeznaczonej do użytku publicznego - kwota 614 219 zł, 4) budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przemęt- etap II - kwota 200 000 zł, 5) zakup samochodu asemizacyjnego - kwota 150 000 zł, 6) przebudowa linii napowietrznej w Mochach - kwota 170 000 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz do wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do wykonawcy, na co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez Wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu [kapitału i odsetek]. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub z tytułu niewykorzystania całości kredytu. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania inwestycji ze środków EBI, w tym wystąpienia do EBI o akceptację finansowania przedsięwzięć. 3. Transze kredytu: Lp. Wysokość transzy Data postawienia transzy do dyspozycji Zamawiającego I transza 1 346 718,00 do 31.10.2012 II transza 1 000 000,00 do 20.12.2012 4. Harmonogram spłaty kredytu [kapitału]: lp Termin spłaty raty kredytu [kapitału] wysokość raty 1 30.12.2013 56 718,00 2 31.03.2014 70 000,00 zł 3 30.06.2014 70 000,00 zł 4 30.09.2014 70 000,00 zł 5 31.12.2014 70 000,00 zł 6 31.03.2015 70 000,00 zł 7 30.06.2015 70 000,00 zł 8 30.09.2015 70 000,00 zł 9 31.12.2015 70 000,00 zł 10 31.03.2016 70 000,00 zł 11 30.06.2016 70 000,00 zł 12 30.09.2016 70 000,00 zł 13 31.12.2016 70 000,00 zł 14 31.03.2017 200 000,00 zł 15 30.06.2017 200 000,00 zł 16 30.09.2017 200 000,00 zł 17 31.12.2017 200 000,00 zł 18 31.03.2018 200 000,00 zł 19 30.06.2018 200 000,00 zł 20 30.09.2018 250 000,00 zł RAZEM 2 346 718,00 zł 1) W przypadku płatności rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału. 5. Warunki spłaty odsetek: płatność odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg. 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży Wykonawcy. Należy zastosować rzeczywisty kalendarz odsetkowy tj. miesiąc-rzeczywista liczba dni a rok 356/366 [z uwzględnieniem lat przestępnych].Odsetki będą płatne na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu, co trzy miesiące. Za pierwsze naliczenie odsetek należy przyjąć ostatni dzień kwartału, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Pierwsza płatność odsetek do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym nastąpi uruchomienie kredytu, a ostatnia płatność do 30.09.2018r. Spłata odsetek następować będzie kwartalnie od faktycznie wykorzystanego kredytu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. W przypadku płatności odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Marża Wykonawcy będzie stała, nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram spłat odsetek uwzględniający wymagania siwz. 6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu. W sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 7. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8. kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego. 9. Zamawiający załącza informacje niezbędna do przygotowania oferty: -uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - zał. nr 1 -opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego - zał. nr 2 -budżet Gminy Przemęt na 2012 rok wraz z załącznikami i zmianami - zał. nr 3 -uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2012 - 2018 - zał. nr 4 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2010 - zał. nr 5 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2011 - zał. nr 6 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie prognozy finansowej Gminy Przemęt na lata 2012-2018 - zał. nr 7 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na rok 2012 - zał. nr 8 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przemęt - zał. nr 9 -Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przemęt deficytu budżetowego - zał. nr 10 -Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N , Rb-NDS i Rb-Z za rok 2010 r. - zał. nr 11 -Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N , Rb-NDS i Rb-Z za rok 2011 r. - zał. nr 12 - Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N , Rb-NDS i Rb-Z na dzień 30.06.2012 r. zał. nr 13 - decyzja w sprawie nadania numeru NIP zał. nr 14 - zaświadczenie o numerze REGON zał. nr 15