Zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 10.000.000,-zł (słownie: dziesięć milionów zł)

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego w roku 2014 w kwocie 10.000.000,-zł (słownie: dziesięć milionów zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta - Uchwała nr LIX.501.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2014. 2. Podstawowe informacje o kredycie: 1) wielkość kredytu - 10.000.000,00 zł z możliwością zwiększenia zamówienia o 50%; 2) rodzaj kredytu - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 3) okres kredytowania - od 01.02.2014 r. do 30.12.2014 r.; 4) termin uruchomienia kredytu - 01.02.2014 r.; 5) spłata zaciągniętego kredytu w trakcie roku nastąpi w miarę posiadanych środków, co każdorazowo spowoduje odnowienie wysokości środków dostępnych w ramach umowy kredytowej; 6) ostateczna spłata kredytu - do 31.12.2014 r. 3. Koszty kredytu: 1) naliczenie odsetek według stopy procentowej opartej o WIBOR 1M z ustaloną marżą banku stałą w okresie trwania umowy; 2) kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, stawką referencyjną dla określania stopy procentowej dla kredytu jest stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane; w przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR1M, stosuje się stawkę WIBOR1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień; 3) naliczenie odsetek od faktycznej kwoty zadłużenia z założeniem rzeczywistego kalendarza 365 dni; 4) prowizja wynosi 0 zł.; 5) bank nie pobiera opłat za gotowość, ani żadnych innych dodatkowych opłat; 6) spłata odsetek miesięcznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. 4. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania kredytu - bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Miasta Zielona Góra nr 98 1020 5402 00000702 0027 6634; 1) Wykonawca udostępni niedpłatnie na czas trwania umowy oprogramowanie umożliwiające zaciąganie kolejnych transz kredytu drogą elektroniczną; 2) Wykonawca uruchomi bezpłatnie rachunek pomocniczy lub techniczny dla umożliwienia elektronicznej obsługi zaciąganego kredytu. 8. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl) w zakładce Budżet i finanse w zakresie: 1) Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok i lata poprzednie; 2) Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2014; 3) Budżet Miasta 2014 rok i lata poprzednie; 4) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok i lata poprzednie; 5) Opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok i lata poprzednie; 6) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2014-2033. 9. Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 10. Opis sposobu obliczenia ceny - cena jest liczona jako suma odsetek przy założeniu poziomu zadłużenia oraz stawki WIBOR 1M. Wyliczenie ceny oferty przeprowadzi Wykonawca poprzez wypełnienie załączonej Tabeli obliczenia ceny. 11. Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.