Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017. 2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu staszowskiego w okresie od dnia 01.08.2014 do dnia 31.07.2017 roku przez bank, który posiada placówkę o pełnej obsłudze bankowej lub bank, który do dnia 30 czerwca 2014 roku utworzy swoją placówkę obsługiwaną przez pracowników banku na terenie miasta Staszów. Obsługa bankowa dotyczy w szczególności: - Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku bankowego starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego, rachunków pomocniczych oraz funduszy celowych (nie wyłączając nowo otwieranych w rachunków w trakcie trwania umowy), - Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych, - Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Staszowie w wynajętym, wydzielonym lokalu zamawiającego na ul. Józefa Piłsudskiego 7, na warunkach określonych odrębną umową, - Prowadzenie punktu kasowego celem wypłat świadczeń dla bezrobotnych w wynajętym, wydzielonym lokalu siedziby zamawiającego na ul. Szkolnej 4, na warunkach określonych odrębną umową, - Bieżące przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda, potwierdzanie zgodności salda, telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, wydawanie zaświadczeń i blankietów czekowych, - Uruchomienie na wniosek zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, - Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych. - Inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz jednostki organizacyjne powiatu staszowskiego, - Instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej powiatu staszowskiego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników. Tym samym zapewnienie obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej. (Korzystanie z elektronicznej obsługi bankowej dotyczy Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego. Bank zapewni możliwość obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej. Poszczególne jednostki będą przystępować do systemu elektronicznej obsługi bankowej w trakcie trwania umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Bankiem. Terminy przystąpienia do systemu będą uzależnione od możliwości technicznych i finansowych danej jednostki. W przypadku, gdy dana jednostka będzie gotowa do włączenia w system, Bank będzie zobowiązany do jej włączenia w system na warunkach określonych w ofercie). - świadczenia innych standardowych usług oferowanych przez Bank; W celu umożliwienia oceny kondycji finansowej Zamawiającego, do SIWZ załącza się następujące dokumenty (załącznik nr 7 do SIWZ): - uchwała budżetowa na 2014 rok, - aktualna wieloletnia prognoza finansowa, - sprawozdania finansowe za 2013 rok, - opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 rok, - opinia RIO o WPF, - uchwała o powołaniu Starosty, - uchwała o powołaniu Wicestarosty, - uchwała o powołaniu Skarbnika, - wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Staszowskiego, - REGON, - NIP Wykaz rachunków bankowych, które należy objąć obsługą- załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 66.10.00.00-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne.