Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług wymienionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje: 1.Prowadzenie pomocniczego rachunku bankowego Funduszu Pracy (główny rachunek prowadzony jest w NBP) w zakresie bezgotówkowych wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych do korzystania z w/w środków. 2.Prowadzenie subkont do w/w rachunku, lub odrębnych rachunków obsługujących programy, fundusze związane z realizacją projektów unijnych. 3.Otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 2 i 3 stycznia 2013 r. 4.Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. 5.Zapewnienie możliwości dokonywania operacji bankowych w postaci elektronicznej. Bank u Zamawiającego wdroży system bankowości elektronicznej oraz zapewni serwis jego obsługi, a także zapewni wszelką pomoc użytkownikowi w zakresie systemu obsługi. 6.System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności: a)uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku Zamawiającego; b)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w godzinach pracy Zamawiającego (tj. 700 - 1500); c)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; d)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone); e)zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transakcji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po kilkukrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, tworzenia rejestru czynności użytkowników. Ponadto: Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: udzielić Zamawiającemu licencji na system; dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; przeszkolić wskazanych pracowników; po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 7.Dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy. Opłata za dokonanie przelewu w zł w wysokości podanej w ofercie przetargowej. 8.Dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawcy umowy, gdzie wymogiem jest, aby realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku odbyła się w dniu złożenia zlecenia. Opłata za dokonanie przelewu w zł w wysokości podanej w ofercie przetargowej. 9.Uruchomienie i prowadzenie rachunków osobistych części klientów wskazanych przez urząd pracy. Na dzień 1 stycznia 2013 r. przewidywana liczba rachunków do uruchomienia wyniesie ok. 550, a do końca 2013 r. ogólna liczba otwieranych rachunków bankowych wyniesie ok. 1 200. Szacowana w latach następnych (tj. 2014-2015) łączna liczba otwieranych rachunków bankowych wyniesie ok. 2 400. a)bezpłatne uruchomienie rachunków ROR dla indywidualnych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie; b)bezpłatne prowadzenie rachunków bankowych dla indywidualnych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w okresie przekazywania świadczeń przez PUP i dodatkowo 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia wpłata na rachunek bankowy przez Zamawiającego; c)umożliwienie poboru środków z rachunku ROR za pomocą wydanej przez bank karty bankomatowej bez ponoszenia kosztów jej wydania przez wskazanego klienta PUP oraz Zamawiającego w okresie wymienionym w pkt. b); d)stosowne umowy do rachunków bankowych, o których mowa w pkt. c będą zawierane przez Wykonawcę (bank) z osobami wskazanymi przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia z tym, że zasadne jest, aby z osobami bezrobotnymi z Koniecpola, Dąbrowy Zielonej, Lelowa i Przyrowa obsługiwanymi przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu indywidualne umowy były zawierane w Koniecpolu; e)Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu bankomatów, terminali płatniczych, stanowisk kasowych wg adresów, w których możliwe będzie bezpłatne pobieranie środków płatniczych. Wymogiem koniecznym jest zabezpieczenie potrzeb świadczeniobiorców - klientów PUP w zakresie dostępu do środków na ich rachunkach osobistych zarówno dla mieszkańców Miasta jak i mieszkańców każdej z Gmin powiatu częstochowskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie obsługuje mieszkańców Miasta Częstochowy, Miasta i Gminy Blachownia, Miasta i Gminy Koniecpol oraz Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. 10.Nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową. 11.Niepobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na wskazany(e) przez Zamawiającego rachunek(i) bankowy(e) we wszystkich kasach banku - Wykonawcy umowy. 12.Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych posiadacza rachunku bankowego Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych na jego zlecenie. 13.Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji. 14.Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków i wskazane będzie w ofercie przetargowej. 15.Inne czynności bankowe: a)wydanie czeku do wypłat gotówkowych. Opłata za 1 czek w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej.