Obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jej jednostek organizacyjnych tj. Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego Zielona Dolina w Mąkolnie. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)prowadzenie punktu obsługi kasowej w Złotym Stoku w lokalu udostępnionym przez zamawiającego znajdującym się siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, ul. Rynek 22 (parter). Bank zobowiązany będzie pokrywać tylko koszty zużycia energii elektrycznej wg. wskazań podlicznika. b)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych bez pobierania prowizji i opłat, c)prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - na zasadach bezkosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji, d)prowadzenie rachunków lokat terminowych odnawialnych bez pobierania opłat i prowizji, e)prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym (przelewy typu ELIXIR), bez pobierania prowizji i opłat, f) przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat - wpłaty własne, g)dokonywanie wypłat gotówkowych w tym: świadczeń socjalnych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - bez pobierania opłat h)automatyczne lokowanie na lokatach czterodniowych (weekendowych) wolnych środków powyżej 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na rachunku bieżącym - bez pobierania opłat, i) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego, 3).Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez: a) Gminę Złoty Stok - 1 rachunek podstawowy, 1 rachunek walutowy, 11 rachunków pomocniczych, 1 rachunek lokaty terminowej 4 dniowej, 1 rachunek lokaty terminowej jubileuszowej, 14 rachunków lokaty terminowej odnawialnej, b) Samorządowy Zespół Szkół - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, c) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek podstawowy i 1 rachunek pomocniczy, d) Przedszkole Publiczne Zielona Dolina - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze. Jednostki organizacyjne Gminy zawierają umowy z uwzględnieniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ. 4) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Złoty Stok odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na następujących warunkach: a) kredyt uruchamiany będzie na wniosek Gminy Złoty Stok na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy b) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej, c) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, d) termin spłaty kredytu do 31 grudnia roku budżetowego, e) uruchomienie kredytu następuje bez prowizji i opłat, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku (marża stała na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, zmieniany pierwszego dnia następnego miesiąca. 5) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa HOME BANKING) wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego.