Obsługa bankowa płatności masowych Gminy Czarna Białostocka poprzez rachunki wirtualne - zamówienie uzupełniające do zamówienia dot. bankowa obsługa budżetu Gminy Czarna Białostocka oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa płatności masowych poprzez rachunki wirtualne. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne) w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; b) Zamawiający informuje, że każdy z płatników musi mieć swój indywidualny rachunek na rzecz którego będą dokonywane wpłaty, wpłaty te muszą zostać przeksięgowane na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu; c) ilość operacji w ciągu miesiąca szacuje się na ok. 1500, jednocześnie Zamawiający informuje, że wielkość 1500 wpłat jest szacowaną wielkością jaka powinna być początkowo otwarta w celu poboru opłaty; d) powyższe wielkości są wielkościami prognozowanymi, Zamawiający przewiduje, że w czasie realizacji przedmiotu umowy liczba płatników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu; e) Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania szacowanej ilości rachunków w okresie obowiązywania umowy; f) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego prowadzonym dla danego tytułu i płatnika, przy czym liczba cyfr identyfikatora - pozostawionych do określenia przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 12; g) księgowanie wpłat z rachunków wirtualnych będzie odbywało się na jeden rachunek tzw. Rachunek pomocniczy a następnie na rachunek główny Gminy; h) przekazanie narzędzi do nadawania i weryfikacji poprawności numerów wirtualnych tworzonych przez Gminę i przypisanych jego dłużnikom; i) przekazanie i weryfikacja poprawności pliku wynikowego zawierającego pierwsze transakcje na rachunkach wirtualnych; j) pliki elektroniczne z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym do godz. 9.00, w formacie umożliwiającym bezproblemowe wczytywanie do systemu finansowo -księgowego Zamawiającego; k) oprogramowanie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Czarna Białostocka realizuje obsługę płatności masowych z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych, wyciągi bankowe są importowane automatycznie (drogą elektroniczną), bezpośrednio na konta rozrachunkowe prowadzone w systemie; l) Zamawiający oczekuje dostarczenia do dostawcy programu maski kont; m) wymiana danych z systemami bankowymi jest realizowana poprzez pliki w ogólnie stosowanym standardzie MT-940 lub Eliksir; n) Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w poz. 1 formularza ofertowego prowizji i opłat z tytułu wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych; o) Wykonawca nie będzie obciążał płatników żadnymi prowizjami i opłatami.